有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(2024/11/20-2025/05/19)
| Ⅰ 資産総額 | 5,511,411,793 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 9,774,907 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,501,636,886 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,947,884,128 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3936 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 5,511,411,793 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 9,774,907 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,501,636,886 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,947,884,128 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3936 | 円 |
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