有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(2023/05/20-2023/11/20)
| Ⅰ 資産総額 | 5,409,086,241 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 11,613,496 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,397,472,745 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,583,055,627 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1777 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 5,409,086,241 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 11,613,496 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,397,472,745 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,583,055,627 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1777 | 円 |
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