有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成29年5月20日-平成29年11月20日)
| Ⅰ 資産総額 | 9,929,089,219 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 28,576,041 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,900,513,178 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 11,626,644,781 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8515 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 9,929,089,219 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 28,576,041 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,900,513,178 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 11,626,644,781 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8515 | 円 |
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