有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成30年11月20日-令和1年5月20日)
| Ⅰ 資産総額 | 6,689,684,144 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,746,251 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,681,937,893 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 9,602,270,757 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6959 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 6,689,684,144 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,746,251 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,681,937,893 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 9,602,270,757 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6959 | 円 |
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