有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(令和3年5月20日-令和3年11月19日)
| Ⅰ 資産総額 | 5,136,139,023 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 12,759,777 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,123,379,246 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,500,297,003 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9315 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 5,136,139,023 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 12,759,777 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,123,379,246 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,500,297,003 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9315 | 円 |
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