有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(令和2年11月20日-令和3年5月19日)
| Ⅰ 資産総額 | 5,718,953,917 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 25,476,146 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,693,477,771 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,944,456,694 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9578 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 5,718,953,917 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 25,476,146 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,693,477,771 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,944,456,694 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9578 | 円 |
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