有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成28年5月20日-平成28年11月21日)
| Ⅰ 資産総額 | 11,013,353,072 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 15,051,522 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,998,301,550 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 15,256,318,946 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7209 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 11,013,353,072 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 15,051,522 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,998,301,550 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 15,256,318,946 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7209 | 円 |
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