有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成29年11月21日-平成30年5月21日)
| Ⅰ 資産総額 | 8,670,093,634 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 11,784,895 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,658,308,739 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 10,657,456,496 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8124 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 8,670,093,634 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 11,784,895 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,658,308,739 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 10,657,456,496 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8124 | 円 |
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