有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成25年7月17日-平成26年7月15日)
| 平成26年7月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 303,031,095円 |
| Ⅱ 負債総額 | 923,349円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 302,107,746円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 248,565,812口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2154円 |
(参考)マザーファンドの現況
損保ジャパン外国債券(為替ヘッジなし)マザーファンド
| 平成26年7月31日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 5,129,231,833円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,129,231,833円 | |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,609,732,387口 | |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4209円 | |
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