有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2023/07/19-2024/07/16)
損保ジャパン外国債券ファンド(為替ヘッジなし)
(参考)損保ジャパン外国債券(為替ヘッジなし)マザーファンド
| 2024年7月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 938,666,370 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,516,962 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 935,149,408 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 592,296,885 | 口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5789 | 円 |
(参考)損保ジャパン外国債券(為替ヘッジなし)マザーファンド
| 2024年7月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 15,851,753,007 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 15,851,753,007 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 7,777,399,466 | 口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0382 | 円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
