有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成27年7月16日-平成28年7月15日)
| 平成28年7月29日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 345,280,392円 |
| Ⅱ 負債総額 | 416,280円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 344,864,112円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 286,504,531口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2037円 |
(参考)マザーファンドの現況
損保ジャパン外国債券(為替ヘッジなし)マザーファンド
| 平成28年7月29日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 5,291,700,921円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,291,700,921円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,690,293,584口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4340円 |
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