有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和3年7月16日-令和4年7月15日)
損保ジャパン外国債券ファンド(為替ヘッジなし)
(参考)損保ジャパン外国債券(為替ヘッジなし)マザーファンド
| 2022年7月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 778,377,614 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 433,287 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 777,944,327 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 539,255,216 | 口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4426 | 円 |
(参考)損保ジャパン外国債券(為替ヘッジなし)マザーファンド
| 2022年7月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 10,938,201,813 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,804 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,938,199,009 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 5,990,815,730 | 口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8258 | 円 |
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