有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成28年7月16日-平成29年7月18日)
| 平成29年7月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 376,909,314円 |
| Ⅱ 負債総額 | 233,955円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 376,675,359円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 298,851,379口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2604円 |
(参考)マザーファンドの現況
損保ジャパン外国債券(為替ヘッジなし)マザーファンド
| 平成29年7月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 6,250,515,377円 |
| Ⅱ 負債総額 | 300円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,250,515,077円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,120,293,262口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5170円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
