有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成29年7月19日-平成30年7月17日)
| 平成30年7月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 394,789,197円 |
| Ⅱ 負債総額 | 170,216円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 394,618,981円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 315,685,745口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2500円 |
(参考)マザーファンドの現況
損保ジャパン外国債券(為替ヘッジなし)マザーファンド
| 平成30年7月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 7,412,307,733円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,025円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,412,306,708円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,879,359,888口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5191円 |
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