有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2022/07/16-2023/07/18)
損保ジャパン外国債券ファンド(為替ヘッジなし)
(参考)損保ジャパン外国債券(為替ヘッジなし)マザーファンド
| 2023年7月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 811,736,848 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 669,162 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 811,067,686 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 566,004,112 | 口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4330 | 円 |
(参考)損保ジャパン外国債券(為替ヘッジなし)マザーファンド
| 2023年7月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 12,975,310,114 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 120,206,698 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 12,855,103,416 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 7,021,533,535 | 口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8308 | 円 |
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