有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成30年7月18日-令和1年7月16日)
損保ジャパン外国債券ファンド(為替ヘッジなし)
(参考)損保ジャパン外国債券(為替ヘッジなし)マザーファンド
| 2019年7月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 451,864,128 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 254,025 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 451,610,103 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 351,866,918 | 口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2835 | 円 |
(参考)損保ジャパン外国債券(為替ヘッジなし)マザーファンド
| 2019年7月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 7,697,095,846 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 371 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,697,095,475 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,887,279,943 | 口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5749 | 円 |
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