有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和2年7月16日-令和3年7月15日)
損保ジャパン外国債券ファンド(為替ヘッジなし)
(参考)損保ジャパン外国債券(為替ヘッジなし)マザーファンド
| 2021年7月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 670,741,984 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,944,487 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 668,797,497 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 477,696,748 | 口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4000 | 円 |
(参考)損保ジャパン外国債券(為替ヘッジなし)マザーファンド
| 2021年7月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 9,895,132,611 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 166 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,895,132,445 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 5,640,922,540 | 口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7542 | 円 |
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