有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和1年7月17日-令和2年7月15日)
損保ジャパン外国債券ファンド(為替ヘッジなし)
(参考)損保ジャパン外国債券(為替ヘッジなし)マザーファンド
| 2020年7月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 570,437,156 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 415,109 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 570,022,047 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 414,735,918 | 口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3744 | 円 |
(参考)損保ジャパン外国債券(為替ヘッジなし)マザーファンド
| 2020年7月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 8,201,567,862 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 249 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,201,567,613 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,811,242,036 | 口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7047 | 円 |
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