有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2024/07/17-2025/07/15)
損保ジャパン外国債券ファンド(為替ヘッジなし)
(参考)損保ジャパン外国債券(為替ヘッジなし)マザーファンド
| 2025年7月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,007,157,821 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 612,254 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,006,545,567 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 627,390,288 | 口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6043 | 円 |
(参考)損保ジャパン外国債券(為替ヘッジなし)マザーファンド
| 2025年7月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 17,554,820,777 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 17,554,820,777 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 8,392,422,994 | 口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0917 | 円 |
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