有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成26年7月16日-平成27年7月15日)
| 平成27年7月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 375,166,812円 |
| Ⅱ 負債総額 | 157,076円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 375,009,736円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 276,436,543口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3566円 |
(参考)マザーファンドの現況
損保ジャパン外国債券(為替ヘッジなし)マザーファンド
| 平成27年7月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 5,690,823,559円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,690,823,559円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,552,790,723口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6018円 |
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