有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成25年7月17日-平成26年7月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

					平成26年7月31日現在
順位	銘柄名 地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	損保ジャパン外国債券(為替ヘッジなし)マザーファンド	親投資信託受益証券	211,691,850	1.4098	1.4209	-	99.56%
	日本			298,454,760	300,792,949	-

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。
(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率	平成26年7月31日現在
種類	投資比率
親投資信託受益証券	99.56%
合計	99.56%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)マザーファンドの投資資産
損保ジャパン外国債券(為替ヘッジなし)マザーファンド
①投資有価証券の主要銘柄

平成26年7月31日現在

順位	銘柄名 地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	BTPS 3.75% 2021/05/01	国債証券	316,251,000	110.67	111.82	3.750000	6.89%
	イタリア			350,010,794	353,647,680	2021/5/1
2	BTPS 3.75% 2021/03/01	国債証券	300,404,000	110.92	112.07	3.750000	6.56%
	イタリア			333,223,137	336,692,803	2021/3/1
3	US TREASURY N/B 2.125 2015/12/31	国債証券	221,127,500	102.67	102.60	2.125000	4.42%
	アメリカ			227,044,885	226,896,716	2015/12/31
4	BTPS 4.75% 2017/06/01	国債証券	191,542,000	110.91	111.08	4.750000	4.15%
	イタリア			212,448,809	212,774,430	2017/6/1
5	MALAYSIA GOVT 3.394% 2017/03/15	国債証券	151,622,000	99.66	99.75	3.394000	2.95%
	マレーシア			151,117,098	151,252,042	2017/3/15
6	SPANISH GOVT 4.85% 2020/10/31	国債証券	122,642,000	118.19	119.41	4.850000	2.86%
	スペイン			144,956,711	146,459,076	2020/10/31
7	US TREASURY N/B 0.75% 2017/06/30	国債証券	112,106,500	99.45	99.21	0.750000	2.17%
	アメリカ			111,501,124	111,229,827	2017/6/30
8	US TREASURY N/B 2.875% 2043/05/15	国債証券	119,306,000	90.83	91.88	2.875000	2.14%
	アメリカ			108,371,605	109,620,738	2043/5/15
9	US TREASURY N/B 0.625% 2016/10/15	国債証券	109,021,000	100.01	99.83	0.625000	2.12%
	アメリカ			109,037,353	108,841,115	2016/10/15
10	US TREASURY N/B 1.25 2015/09/30	国債証券	84,851,250	101.29	101.23	1.250000	1.67%
	アメリカ			85,950,922	85,898,314	2015/9/30
11	US TREASURY N/B 0.875 2017/01/31	国債証券	82,280,000	100.32	100.09	0.875000	1.61%
	アメリカ			82,549,878	82,356,520	2017/1/31
12	US TREASURY N/B 1.0 2016/08/31	国債証券	79,194,500	100.95	100.76	1.000000	1.56%
	アメリカ			79,954,767	79,800,337	2016/8/31
13	FRANCE O.A.T. 2.5% 2020/10/25	国債証券	67,522,000	110.68	110.96	2.500000	1.46%
	フランス			74,740,101	74,925,787	2020/10/25
14	MEXICAN BONOS 7.25% 2016/12/15	国債証券	68,786,550	108.51	108.43	7.250000	1.45%
	メキシコ			74,645,788	74,591,446	2016/12/15
15	SPANISH GOVT 2.1% 2017/04/30	国債証券	67,522,000	103.56	103.97	2.100000	1.37%
	スペイン			69,929,159	70,205,999	2017/4/30

順位	銘柄名 地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
16	US TREASURY N/B 2.25% 2021/03/31	国債証券	62,738,500	100.80	100.39	2.250000	1.23%
	アメリカ			63,242,917	62,988,199	2021/3/31
17	FRANCE O.A.T. 2.25% 2022/10/25	国債証券	57,187,000	108.01	108.65	2.250000	1.21%
	フランス			61,770,538	62,136,534	2022/10/25
18	TREASURY 4.0 2022/03/07	国債証券	53,070,000	111.42	111.33	4.000000	1.15%
	イギリス			59,130,594	59,085,484	2022/3/7
19	BTPS 4.5 2026/03/01	国債証券	49,608,000	113.97	115.42	4.500000	1.12%
	イタリア			56,543,198	57,262,514	2026/3/1
20	US TREASURY N/B 1.375% 2018/11/30	国債証券	56,053,250	99.36	98.99	1.375000	1.08%
	アメリカ			55,698,432	55,492,717	2018/11/30
21	US TREASURY N/B 3.5 2018/02/15	国債証券	50,910,750	107.95	107.51	3.500000	1.07%
	アメリカ			54,959,681	54,736,692	2018/2/15
22	US TREASURY N/B 1.125% 2020/04/30	国債証券	55,539,000	95.71	95.35	1.125000	1.03%
	アメリカ			53,160,820	52,956,991	2020/4/30
23	SPANISH GOVT 5.5% 2021/04/30	国債証券	39,962,000	122.28	123.98	5.500000	0.97%
	スペイン			48,869,529	49,548,883	2021/4/30
24	US TREASURY N/B 0.25% 2015/07/31	国債証券	46,796,750	100.10	100.09	0.250000	0.91%
	アメリカ			46,844,014	46,840,270	2015/7/31
25	DEUTSCHLAND REP 1.5% 2023/02/15	国債証券	44,785,000	104.20	104.36	1.500000	0.91%
	ドイツ			46,665,970	46,739,865	2023/2/15
26	US TREASURY N/B 2.75 2019/02/15	国債証券	42,682,750	105.21	104.74	2.750000	0.87%
	アメリカ			44,909,935	44,706,766	2019/2/15
27	BTPS 6% 2031/05/01	国債証券	33,072,000	130.76	133.53	6.000000	0.86%
	イタリア			43,248,254	44,164,348	2031/5/1
28	US TREASURY N/B 1.5% 2018/08/31	国債証券	43,197,000	100.21	99.83	1.500000	0.84%
	アメリカ			43,291,169	43,125,724	2018/8/31
29	US TREASURY N/B 3.25 2017/03/31	国債証券	39,083,000	106.53	106.23	3.250000	0.81%
	アメリカ			41,638,637	41,519,434	2017/3/31
30	FRANCE O.A.T. 2.75% 2027/10/25	国債証券	37,206,000	108.51	110.03	2.750000	0.80%
	フランス			40,374,090	40,941,482	2027/10/25

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。
(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率	平成26年7月31日現在
種類	投資比率
国債証券	96.68%
合計	96.68%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。