有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和1年7月17日-令和2年7月15日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
損保ジャパン外国債券ファンド(為替ヘッジなし)
(参考)損保ジャパン外国債券(為替ヘッジなし)マザーファンド
損保ジャパン外国債券ファンド(為替ヘッジなし)
| 2020年7月31日現在 |
| 順位 | 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価単価 (円) | 簿価金額 (円) | 評価単価 (円) | 評価金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 損保ジャパン外国債券(為替ヘッジなし)マザーファンド | 332,711,851 | 1.6963 | 564,398,761 | 1.7047 | 567,173,892 | 99.50 |
| (注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。 |
| (注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。 |
| 投資有価証券の種類別投資比率 |
| 2020年7月31日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.50 |
| 合計 | 99.50 |
| (注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。 |
| 投資株式の業種別投資比率 該当事項はありません。 |
(参考)損保ジャパン外国債券(為替ヘッジなし)マザーファンド
| 2020年7月31日現在 |
| 順位 | 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価単価 (円) | 簿価金額 (円) | 評価単価 (円) | 評価金額 (円) | 利率(%) | 償還日 | 投資 比率 (%) |
| 1 | ドイツ | 国債証券 | GERMANY 0.0 220408 | 5,320,000 | 12,554.95 | 667,923,557 | 12,561.08 | 668,249,833 | 0.0000000 | 2022/4/8 | 8.15 |
| 2 | フランス | 国債証券 | FRANCE 0.0 220525 | 5,050,000 | 12,553.58 | 633,955,917 | 12,557.61 | 634,159,378 | 0.0000000 | 2022/5/25 | 7.73 |
| 3 | アメリカ | 国債証券 | Treasury 2.125 240229 | 4,470,000 | 11,182.36 | 499,851,832 | 11,185.61 | 499,996,776 | 2.1250000 | 2024/2/29 | 6.10 |
| 4 | アメリカ | 国債証券 | Treasury 2.25 270215 | 2,540,000 | 11,694.69 | 297,045,340 | 11,732.35 | 298,001,802 | 2.2500000 | 2027/2/15 | 3.63 |
| 5 | イタリア | 国債証券 | ITALY 2.8 281201 | 1,890,000 | 14,138.28 | 267,213,547 | 14,391.38 | 271,997,157 | 2.8000000 | 2028/12/1 | 3.32 |
| 6 | アメリカ | 国債証券 | Treasury 2.125 250515 | 2,170,000 | 11,384.97 | 247,054,018 | 11,402.96 | 247,444,427 | 2.1250000 | 2025/5/15 | 3.02 |
| 7 | アメリカ | 国債証券 | Treasury 1.75 291115 | 2,100,000 | 11,577.02 | 243,117,491 | 11,642.39 | 244,490,366 | 1.7500000 | 2029/11/15 | 2.98 |
| 8 | スペイン | 国債証券 | SPAIN 1.5 270430 | 1,630,000 | 13,650.32 | 222,500,344 | 13,715.37 | 223,560,563 | 1.5000000 | 2027/4/30 | 2.73 |
| 9 | スペイン | 国債証券 | SPAIN 0.25 240730 | 1,750,000 | 12,670.81 | 221,739,315 | 12,692.41 | 222,117,291 | 0.2500000 | 2024/7/30 | 2.71 |
| 10 | アメリカ | 国債証券 | Treasury 1.875 260630 | 1,940,000 | 11,378.49 | 220,742,756 | 11,416.88 | 221,487,487 | 1.8750000 | 2026/6/30 | 2.70 |
| 11 | イタリア | 国債証券 | ITALY 1.45 250515 | 1,610,000 | 12,887.05 | 207,481,546 | 13,009.81 | 209,458,055 | 1.4500000 | 2025/5/15 | 2.55 |
| 12 | アメリカ | 国債証券 | Treasury 1.5 300215 | 1,800,000 | 11,341.67 | 204,150,121 | 11,411.96 | 205,415,363 | 1.5000000 | 2030/2/15 | 2.50 |
| 13 | アメリカ | 国債証券 | Treasury 2.875 490515 | 1,360,000 | 14,478.83 | 196,912,178 | 14,804.97 | 201,347,720 | 2.8750000 | 2049/5/15 | 2.45 |
| 14 | アメリカ | 国債証券 | Treasury 3.0 480215 | 1,340,000 | 14,651.32 | 196,327,715 | 14,970.03 | 200,598,512 | 3.0000000 | 2048/2/15 | 2.45 |
| 15 | アメリカ | 国債証券 | Treasury 2.75 250228 | 1,540,000 | 11,654.63 | 179,481,404 | 11,663.63 | 179,619,936 | 2.7500000 | 2025/2/28 | 2.19 |
| 16 | アメリカ | 国債証券 | Treasury 2.0 261115 | 1,050,000 | 11,495.33 | 120,700,973 | 11,532.88 | 121,095,263 | 2.0000000 | 2026/11/15 | 1.48 |
| 17 | ドイツ | 国債証券 | GERMANY 4.0 370104 | 490,000 | 21,386.35 | 104,793,153 | 21,651.99 | 106,094,780 | 4.0000000 | 2037/1/4 | 1.29 |
| 18 | イギリス | 国債証券 | UK GILT 4.0 600122 | 340,000 | 30,410.95 | 103,397,230 | 30,481.47 | 103,637,018 | 4.0000000 | 2060/1/22 | 1.26 |
| 19 | イタリア | 国債証券 | ITALY 1.75 240701 | 780,000 | 13,015.15 | 101,518,206 | 13,117.43 | 102,316,014 | 1.7500000 | 2024/7/1 | 1.25 |
| 20 | カナダ | 国債証券 | CANADA 5.75 290601 | 860,000 | 11,341.58 | 97,537,644 | 11,390.02 | 97,954,240 | 5.7500000 | 2029/6/1 | 1.19 |
| 21 | ドイツ | 国債証券 | GERMANY 2.5 460815 | 420,000 | 20,884.12 | 87,713,336 | 21,315.35 | 89,524,492 | 2.5000000 | 2046/8/15 | 1.09 |
| 22 | アメリカ | 国債証券 | Treasury 2.875 430515 | 620,000 | 13,940.35 | 86,430,206 | 14,219.01 | 88,157,863 | 2.8750000 | 2043/5/15 | 1.07 |
| 23 | オーストラリア | 国債証券 | AUSTRALIA 4.75 270421 | 910,000 | 9,595.82 | 87,321,986 | 9,601.00 | 87,369,168 | 4.7500000 | 2027/4/21 | 1.07 |
| 24 | ドイツ | 国債証券 | GERMANY 0 300215 | 650,000 | 13,002.24 | 84,514,594 | 13,114.08 | 85,241,561 | 0.0000000 | 2030/2/15 | 1.04 |
| 25 | アメリカ | 国債証券 | Treasury 1.625 230531 | 760,000 | 10,893.88 | 82,793,494 | 10,899.63 | 82,837,217 | 1.6250000 | 2023/5/31 | 1.01 |
| 26 | ドイツ | 国債証券 | GERMANY 0.5 280215 | 600,000 | 13,474.93 | 80,849,593 | 13,551.64 | 81,309,867 | 0.5000000 | 2028/2/15 | 0.99 |
| 27 | アメリカ | 国債証券 | Treasury 3.0 441115 | 500,000 | 14,296.62 | 71,483,117 | 14,582.70 | 72,913,522 | 3.0000000 | 2044/11/15 | 0.89 |
| 28 | フランス | 国債証券 | FRANCE 0.25 261125 | 550,000 | 12,940.18 | 71,170,991 | 13,007.95 | 71,543,753 | 0.2500000 | 2026/11/25 | 0.87 |
| 29 | アメリカ | 国債証券 | Treasury 2.75 280215 | 570,000 | 12,218.32 | 69,644,458 | 12,261.83 | 69,892,486 | 2.7500000 | 2028/2/15 | 0.85 |
| 30 | アメリカ | 国債証券 | Treasury 2.75 421115 | 485,000 | 13,658.45 | 66,243,525 | 13,933.03 | 67,575,214 | 2.7500000 | 2042/11/15 | 0.82 |
| (注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。 |
| (注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。 |
| (注3)償還年月日が「9999/99/99」の銘柄は償還日の定めのない銘柄です。 |
| 投資有価証券の種類別投資比率 |
| 2020年7月31日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 97.04 |
| 合計 | 97.04 |
| (注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。 |
| 投資株式の業種別投資比率 該当事項はありません。 |
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