有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2022/07/16-2023/07/18)
①【投資有価証券の主要銘柄】
損保ジャパン外国債券ファンド(為替ヘッジなし)
(参考)損保ジャパン外国債券(為替ヘッジなし)マザーファンド
損保ジャパン外国債券ファンド(為替ヘッジなし)
| 2023年7月31日現在 |
| 順位 | 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価単価 (円) | 簿価金額 (円) | 評価単価 (円) | 評価金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 損保ジャパン外国債券(為替ヘッジなし)マザーファンド | 440,840,576 | 1.8232 | 803,783,397 | 1.8308 | 807,090,926 | 99.51 |
| (注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。 |
| (注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。 |
| 投資有価証券の種類別投資比率 |
| 2023年7月31日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.51 |
| 合計 | 99.51 |
| (注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。 |
| 投資株式の業種別投資比率 該当事項はありません。 |
(参考)損保ジャパン外国債券(為替ヘッジなし)マザーファンド
| 2023年7月31日現在 |
| 順位 | 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価単価 (円) | 簿価金額 (円) | 評価単価 (円) | 評価金額 (円) | 利率(%) | 償還日 | 投資 比率 (%) |
| 1 | アメリカ | 国債証券 | Treasury 4.125 250131 | 8,920,000 | 13,905.36 | 1,240,358,905 | 13,881.69 | 1,238,246,774 | 4.1250000 | 2025/1/31 | 9.63 |
| 2 | アメリカ | 国債証券 | Treasury 1.75 291115 | 4,950,000 | 12,427.38 | 615,155,634 | 12,308.44 | 609,267,935 | 1.7500000 | 2029/11/15 | 4.74 |
| 3 | アメリカ | 国債証券 | Treasury 4.125 321115 | 4,170,000 | 14,422.99 | 601,438,813 | 14,246.78 | 594,090,752 | 4.1250000 | 2032/11/15 | 4.62 |
| 4 | アメリカ | 国債証券 | Treasury 3.125 290831 | 4,400,000 | 13,449.41 | 591,774,438 | 13,326.07 | 586,347,093 | 3.1250000 | 2029/8/31 | 4.56 |
| 5 | アメリカ | 国債証券 | Treasury 2.75 280215 | 3,760,000 | 13,317.81 | 500,749,668 | 13,225.84 | 497,291,937 | 2.7500000 | 2028/2/15 | 3.87 |
| 6 | ドイツ | 国債証券 | GERMANY 0.0 261009 | 3,020,000 | 14,195.51 | 428,704,408 | 14,244.53 | 430,184,879 | 0.0000000 | 2026/10/9 | 3.35 |
| 7 | イタリア | 国債証券 | ITALY 1.45 250515 | 2,710,000 | 14,927.58 | 404,537,459 | 14,968.22 | 405,638,791 | 1.4500000 | 2025/5/15 | 3.16 |
| 8 | フランス | 国債証券 | FRANCE 0.0 250225 | 2,470,000 | 14,725.28 | 363,714,531 | 14,763.35 | 364,654,937 | 0.0000000 | 2025/2/25 | 2.84 |
| 9 | アメリカ | 国債証券 | Treasury 0.75 260331 | 2,520,000 | 12,804.59 | 322,675,704 | 12,756.13 | 321,454,551 | 0.7500000 | 2026/3/31 | 2.50 |
| 10 | アメリカ | 国債証券 | Treasury 1.75 410815 | 2,730,000 | 9,850.82 | 268,927,642 | 9,688.38 | 264,492,868 | 1.7500000 | 2041/8/15 | 2.06 |
| 11 | スペイン | 国債証券 | SPAIN 0.0 280131 | 1,860,000 | 13,420.68 | 249,624,768 | 13,476.50 | 250,663,027 | 0.0000000 | 2028/1/31 | 1.95 |
| 12 | アメリカ | 国債証券 | Treasury 4.0 521115 | 1,670,000 | 14,284.22 | 238,546,570 | 14,057.35 | 234,757,781 | 4.0000000 | 2052/11/15 | 1.83 |
| 13 | アメリカ | 国債証券 | Treasury 1.5 270131 | 1,800,000 | 12,842.58 | 231,166,568 | 12,777.60 | 229,996,960 | 1.5000000 | 2027/1/31 | 1.79 |
| 14 | 中国 | 国債証券 | CGB 2.8 321115 | 11,000,000 | 1,985.62 | 218,418,501 | 1,985.30 | 218,383,797 | 2.8000000 | 2032/11/15 | 1.70 |
| 15 | アメリカ | 国債証券 | Treasury 2.25 270215 | 1,460,000 | 13,177.94 | 192,397,948 | 13,108.00 | 191,376,907 | 2.2500000 | 2027/2/15 | 1.49 |
| 16 | アメリカ | 国債証券 | Treasury 2.375 290515 | 1,310,000 | 12,925.73 | 169,327,160 | 12,811.74 | 167,833,924 | 2.3750000 | 2029/5/15 | 1.31 |
| 17 | スペイン | 国債証券 | SPAIN 0.5 311031 | 1,290,000 | 12,362.56 | 159,477,108 | 12,392.72 | 159,866,127 | 0.5000000 | 2031/10/31 | 1.24 |
| 18 | アメリカ | 国債証券 | Treasury 3.0 480215 | 1,340,000 | 11,721.98 | 157,074,611 | 11,534.20 | 154,558,406 | 3.0000000 | 2048/2/15 | 1.20 |
| 19 | 中国 | 国債証券 | CGB 2.8 300325 | 7,500,000 | 1,993.04 | 149,478,557 | 1,992.63 | 149,447,782 | 2.8000000 | 2030/3/25 | 1.16 |
| 20 | イタリア | 国債証券 | ITALY 0.95 320601 | 1,190,000 | 12,055.47 | 143,460,101 | 12,139.08 | 144,455,053 | 0.9500000 | 2032/6/1 | 1.12 |
| 21 | 中国 | 国債証券 | CGB 2.6 320901 | 7,000,000 | 1,953.81 | 136,767,011 | 1,953.48 | 136,743,829 | 2.6000000 | 2032/9/1 | 1.06 |
| 22 | ベルギー | 国債証券 | BELGIUM 3.0 340622 | 880,000 | 15,263.13 | 134,315,610 | 15,245.67 | 134,161,950 | 3.0000000 | 2034/6/22 | 1.04 |
| 23 | メキシコ | 国債証券 | MEXICO 8.5 290531 | 16,000,000 | 835.64 | 133,703,796 | 829.20 | 132,673,548 | 8.5000000 | 2029/5/31 | 1.03 |
| 24 | アメリカ | 国債証券 | Treasury 1.625 310515 | 1,090,000 | 12,023.74 | 131,058,873 | 11,891.03 | 129,612,332 | 1.6250000 | 2031/5/15 | 1.01 |
| 25 | フランス | 国債証券 | FRANCE 2.0 321125 | 880,000 | 14,311.05 | 125,937,324 | 14,316.52 | 125,985,445 | 2.0000000 | 2032/11/25 | 0.98 |
| 26 | 中国 | 国債証券 | CGB 2.8 290324 | 6,000,000 | 1,999.07 | 119,944,778 | 1,995.51 | 119,731,064 | 2.8000000 | 2029/3/24 | 0.93 |
| 27 | アメリカ | 国債証券 | Treasury 2.875 490515 | 1,040,000 | 11,494.01 | 119,537,713 | 11,296.32 | 117,481,753 | 2.8750000 | 2049/5/15 | 0.91 |
| 28 | フランス | 国債証券 | FRA 0.75 281125 | 800,000 | 13,895.92 | 111,167,382 | 13,937.43 | 111,499,458 | 0.7500000 | 2028/11/25 | 0.87 |
| 29 | アメリカ | 国債証券 | Treasury 2.0 510815 | 1,160,000 | 9,459.30 | 109,727,962 | 9,300.16 | 107,881,916 | 2.0000000 | 2051/8/15 | 0.84 |
| 30 | アメリカ | 国債証券 | Treasury 1.25 310815 | 900,000 | 11,600.83 | 104,407,558 | 11,472.53 | 103,252,814 | 1.2500000 | 2031/8/15 | 0.80 |
| (注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。 |
| (注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。 |
| (注3)償還年月日が「9999/99/99」の銘柄は償還日の定めのない銘柄です。 |
| 投資有価証券の種類別投資比率 |
| 2023年7月31日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 96.21 |
| 合計 | 96.21 |
| (注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。 |
| 投資株式の業種別投資比率 該当事項はありません。 |
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