有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2024/07/17-2025/07/15)
①【投資有価証券の主要銘柄】
損保ジャパン外国債券ファンド(為替ヘッジなし)
(参考)損保ジャパン外国債券(為替ヘッジなし)マザーファンド
損保ジャパン外国債券ファンド(為替ヘッジなし)
| 2025年7月31日現在 |
| 順位 | 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価単価 (円) | 簿価金額 (円) | 評価単価 (円) | 評価金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 損保ジャパン外国債券(為替ヘッジなし)マザーファンド | 478,801,483 | 2.0817 | 996,764,316 | 2.0917 | 1,001,509,061 | 99.50 |
| (注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。 |
| (注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。 |
| 投資有価証券の種類別投資比率 |
| 2025年7月31日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.50 |
| 合計 | 99.50 |
| (注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。 |
| 投資株式の業種別投資比率 該当事項はありません。 |
(参考)損保ジャパン外国債券(為替ヘッジなし)マザーファンド
| 2025年7月31日現在 |
| 順位 | 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価単価 (円) | 簿価金額 (円) | 評価単価 (円) | 評価金額 (円) | 利率(%) | 償還日 | 投資 比率 (%) |
| 1 | アメリカ | 国債証券 | Treasury 4.5 290531 | 10,000,000 | 15,241.86 | 1,524,186,492 | 15,246.53 | 1,524,653,336 | 4.5000000 | 2029/5/31 | 8.69 |
| 2 | アメリカ | 国債証券 | Treasury 4.625 310531 | 6,090,000 | 15,353.90 | 935,052,960 | 15,380.75 | 936,687,726 | 4.6250000 | 2031/5/31 | 5.34 |
| 3 | アメリカ | 国債証券 | Treasury 4.625 350215 | 3,990,000 | 15,181.75 | 605,752,174 | 15,251.78 | 608,546,233 | 4.6250000 | 2035/2/15 | 3.47 |
| 4 | アメリカ | 国債証券 | Treasury 2.75 280215 | 4,180,000 | 14,525.25 | 607,155,858 | 14,524.09 | 607,107,070 | 2.7500000 | 2028/2/15 | 3.46 |
| 5 | メキシコ | 国債証券 | MEXICO 8.5 290301 | 49,000,000 | 790.03 | 387,117,012 | 788.42 | 386,328,483 | 8.5000000 | 2029/3/1 | 2.20 |
| 6 | ノルウェー | 国債証券 | NORWAY 1.375 300819 | 27,100,000 | 1,296.66 | 351,396,638 | 1,291.01 | 349,864,385 | 1.3750000 | 2030/8/19 | 1.99 |
| 7 | イタリア | 国債証券 | ITALY 2.2 270601 | 1,990,000 | 17,132.06 | 340,928,118 | 17,126.04 | 340,808,206 | 2.2000000 | 2027/6/1 | 1.94 |
| 8 | フランス | 国債証券 | FRANCE 0.0 291125 | 2,080,000 | 15,296.17 | 318,160,407 | 15,320.21 | 318,660,472 | 0.0000000 | 2029/11/25 | 1.82 |
| 9 | ポーランド | 国債証券 | POLAND 2.5 260725 | 8,000,000 | 3,923.50 | 313,880,662 | 3,927.52 | 314,201,937 | 2.5000000 | 2026/7/25 | 1.79 |
| 10 | イタリア | 国債証券 | ITALY 2.8 281201 | 1,740,000 | 17,351.40 | 301,914,505 | 17,332.21 | 301,580,590 | 2.8000000 | 2028/12/1 | 1.72 |
| 11 | アメリカ | 国債証券 | Treasury 4.625 550215 | 2,000,000 | 14,131.36 | 282,627,204 | 14,294.75 | 285,895,112 | 4.6250000 | 2055/2/15 | 1.63 |
| 12 | ドイツ | 国債証券 | GERMANY 0.0 261009 | 1,710,000 | 16,698.32 | 285,541,367 | 16,702.05 | 285,605,087 | 0.0000000 | 2026/10/9 | 1.63 |
| 13 | ドイツ | 国債証券 | GERMANY 2.5 540815 | 1,910,000 | 14,755.12 | 281,822,833 | 14,892.59 | 284,448,526 | 2.5000000 | 2054/8/15 | 1.62 |
| 14 | フランス | 国債証券 | FRANCE 4.0 550425 | 1,670,000 | 16,454.49 | 274,790,030 | 16,709.33 | 279,045,892 | 4.0000000 | 2055/4/25 | 1.59 |
| 15 | アメリカ | 国債証券 | Treasury 1.75 410815 | 2,730,000 | 9,691.09 | 264,566,831 | 9,816.55 | 267,992,006 | 1.7500000 | 2041/8/15 | 1.53 |
| 16 | フランス | 国債証券 | FRANCE 0.0 270225 | 1,600,000 | 16,549.35 | 264,789,753 | 16,554.99 | 264,879,955 | 0.0000000 | 2027/2/25 | 1.51 |
| 17 | スペイン | 国債証券 | SPAIN 0.5 311031 | 1,710,000 | 14,855.42 | 254,027,755 | 14,884.88 | 254,531,547 | 0.5000000 | 2031/10/31 | 1.45 |
| 18 | 中国 | 国債証券 | CGB 2.18 260815 | 12,000,000 | 2,090.58 | 250,870,650 | 2,089.19 | 250,703,915 | 2.1800000 | 2026/8/15 | 1.43 |
| 19 | 中国 | 国債証券 | CGB 2.8 321115 | 11,000,000 | 2,239.02 | 246,293,056 | 2,228.74 | 245,161,517 | 2.8000000 | 2032/11/15 | 1.40 |
| 20 | フランス | 国債証券 | FRANCE 2.0 321125 | 1,460,000 | 15,869.20 | 231,690,352 | 15,942.87 | 232,766,045 | 2.0000000 | 2032/11/25 | 1.33 |
| 21 | アメリカ | 国債証券 | Treasury 2.25 270215 | 1,560,000 | 14,546.26 | 226,921,775 | 14,546.85 | 226,930,879 | 2.2500000 | 2027/2/15 | 1.29 |
| 22 | イタリア | 国債証券 | ITALY 0.95 320601 | 1,510,000 | 14,855.13 | 224,312,566 | 14,910.49 | 225,148,493 | 0.9500000 | 2032/6/1 | 1.28 |
| 23 | ドイツ | 国債証券 | GERMANY 0.25 290215 | 1,360,000 | 16,033.39 | 218,054,116 | 16,026.25 | 217,957,065 | 0.2500000 | 2029/2/15 | 1.24 |
| 24 | 中国 | 国債証券 | CGB 2.67 331125 | 9,500,000 | 2,229.25 | 211,779,160 | 2,217.23 | 210,637,135 | 2.6700000 | 2033/11/25 | 1.20 |
| 25 | 中国 | 国債証券 | CGB 2.04 270225 | 10,000,000 | 2,093.22 | 209,322,277 | 2,092.00 | 209,200,412 | 2.0400000 | 2027/2/25 | 1.19 |
| 26 | アメリカ | 国債証券 | Treasury 4.125 530815 | 1,480,000 | 12,968.91 | 191,940,007 | 13,129.39 | 194,315,075 | 4.1250000 | 2053/8/15 | 1.11 |
| 27 | スペイン | 国債証券 | SPAIN 3.45 341031 | 1,010,000 | 17,371.66 | 175,453,794 | 17,454.74 | 176,292,885 | 3.4500000 | 2034/10/31 | 1.00 |
| 28 | イタリア | 国債証券 | ITALY 4.75 440901 | 930,000 | 18,494.46 | 171,998,542 | 18,657.74 | 173,516,996 | 4.7500000 | 2044/9/1 | 0.99 |
| 29 | ドイツ | 国債証券 | GERMANY 4.0 370104 | 910,000 | 19,000.37 | 172,903,431 | 19,059.49 | 173,441,411 | 4.0000000 | 2037/1/4 | 0.99 |
| 30 | ドイツ | 国債証券 | GERMANY 0.0 310815 | 1,160,000 | 14,843.29 | 172,182,251 | 14,854.20 | 172,308,775 | 0.0000000 | 2031/8/15 | 0.98 |
| (注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。 |
| (注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。 |
| (注3)償還年月日が「9999/99/99」の銘柄は償還日の定めのない銘柄です。 |
| 投資有価証券の種類別投資比率 |
| 2025年7月31日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 95.53 |
| 合計 | 95.53 |
| (注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。 |
| 投資株式の業種別投資比率 該当事項はありません。 |
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