有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和3年7月16日-令和4年7月15日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
損保ジャパン外国債券ファンド(為替ヘッジなし)
(参考)損保ジャパン外国債券(為替ヘッジなし)マザーファンド
損保ジャパン外国債券ファンド(為替ヘッジなし)
| 2022年7月29日現在 |
| 順位 | 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価単価 (円) | 簿価金額 (円) | 評価単価 (円) | 評価金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 損保ジャパン外国債券(為替ヘッジなし)マザーファンド | 423,939,514 | 1.8357 | 778,255,613 | 1.8258 | 774,028,764 | 99.50 |
| (注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。 |
| (注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。 |
| 投資有価証券の種類別投資比率 |
| 2022年7月29日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.50 |
| 合計 | 99.50 |
| (注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。 |
| 投資株式の業種別投資比率 該当事項はありません。 |
(参考)損保ジャパン外国債券(為替ヘッジなし)マザーファンド
| 2022年7月29日現在 |
| 順位 | 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価単価 (円) | 簿価金額 (円) | 評価単価 (円) | 評価金額 (円) | 利率(%) | 償還日 | 投資 比率 (%) |
| 1 | アメリカ | 国債証券 | Treasury 2.125 250515 | 7,740,000 | 13,077.67 | 1,012,212,201 | 13,200.19 | 1,021,694,948 | 2.1250000 | 2025/5/15 | 9.34 |
| 2 | アメリカ | 国債証券 | Treasury 2.125 240229 | 6,110,000 | 13,238.05 | 808,844,987 | 13,291.15 | 812,089,873 | 2.1250000 | 2024/2/29 | 7.42 |
| 3 | アメリカ | 国債証券 | Treasury 2.75 280215 | 4,660,000 | 13,219.12 | 616,011,114 | 13,456.79 | 627,086,574 | 2.7500000 | 2028/2/15 | 5.73 |
| 4 | アメリカ | 国債証券 | Treasury 2.75 250228 | 4,190,000 | 13,314.27 | 557,868,127 | 13,423.66 | 562,451,635 | 2.7500000 | 2025/2/28 | 5.14 |
| 5 | アメリカ | 国債証券 | Treasury 0.875 240131 | 4,240,000 | 12,995.64 | 551,015,520 | 13,052.43 | 553,423,356 | 0.8750000 | 2024/1/31 | 5.06 |
| 6 | フランス | 国債証券 | FRANCE 0.0 291125 | 3,130,000 | 12,351.18 | 386,592,009 | 12,744.84 | 398,913,581 | 0.0000000 | 2029/11/25 | 3.65 |
| 7 | アメリカ | 国債証券 | Treasury 2.25 270215 | 2,640,000 | 12,968.30 | 342,363,288 | 13,169.69 | 347,679,963 | 2.2500000 | 2027/2/15 | 3.18 |
| 8 | アメリカ | 国債証券 | Treasury 1.75 410815 | 2,730,000 | 10,330.26 | 282,016,258 | 10,507.99 | 286,868,212 | 1.7500000 | 2041/8/15 | 2.62 |
| 9 | ドイツ | 国債証券 | GERMANY 0.0 310815 | 1,630,000 | 12,445.83 | 202,867,029 | 12,887.47 | 210,065,811 | 0.0000000 | 2031/8/15 | 1.92 |
| 10 | イタリア | 国債証券 | ITALY 2.8 281201 | 1,420,000 | 13,755.19 | 195,323,769 | 13,860.93 | 196,825,240 | 2.8000000 | 2028/12/1 | 1.80 |
| 11 | イタリア | 国債証券 | ITALY 0.95 320601 | 1,630,000 | 11,038.85 | 179,933,300 | 11,197.34 | 182,516,790 | 0.9500000 | 2032/6/1 | 1.67 |
| 12 | アメリカ | 国債証券 | Treasury 1.25 310815 | 1,500,000 | 11,640.08 | 174,601,260 | 11,937.69 | 179,065,476 | 1.2500000 | 2031/8/15 | 1.64 |
| 13 | ドイツ | 国債証券 | GERMANY 0.25 290215 | 1,300,000 | 13,085.11 | 170,106,525 | 13,466.28 | 175,061,689 | 0.2500000 | 2029/2/15 | 1.60 |
| 14 | アメリカ | 国債証券 | Treasury 3.0 480215 | 1,340,000 | 12,803.19 | 171,562,863 | 12,953.05 | 173,570,971 | 3.0000000 | 2048/2/15 | 1.59 |
| 15 | ドイツ | 国債証券 | GERMANY 1.5 240515 | 1,000,000 | 13,963.40 | 139,634,033 | 14,054.26 | 140,542,628 | 1.5000000 | 2024/5/15 | 1.28 |
| 16 | フランス | 国債証券 | FRA 0.00 240325 | 1,000,000 | 13,591.59 | 135,915,930 | 13,669.90 | 136,699,078 | 0.0000000 | 2024/3/25 | 1.25 |
| 17 | ドイツ | 国債証券 | GERMANY 0.0 261009 | 1,000,000 | 13,212.92 | 132,129,202 | 13,504.93 | 135,049,333 | 0.0000000 | 2026/10/9 | 1.23 |
| 18 | アメリカ | 国債証券 | Treasury 1.625 310515 | 1,090,000 | 12,072.30 | 131,588,161 | 12,374.65 | 134,883,741 | 1.6250000 | 2031/5/15 | 1.23 |
| 19 | アメリカ | 国債証券 | Treasury 2.875 490515 | 1,040,000 | 12,688.04 | 131,955,658 | 12,850.52 | 133,645,435 | 2.8750000 | 2049/5/15 | 1.22 |
| 20 | アメリカ | 国債証券 | Treasury 2.0 510815 | 1,160,000 | 10,533.23 | 122,185,496 | 10,664.68 | 123,710,372 | 2.0000000 | 2051/8/15 | 1.13 |
| 21 | フランス | 国債証券 | FRA 0.75 281125 | 900,000 | 13,190.41 | 118,713,701 | 13,609.07 | 122,481,708 | 0.7500000 | 2028/11/25 | 1.12 |
| 22 | イタリア | 国債証券 | ITALY 4.0 370201 | 810,000 | 14,636.03 | 118,551,873 | 14,839.74 | 120,201,930 | 4.0000000 | 2037/2/1 | 1.10 |
| 23 | 中国 | 国債証券 | CGB 2.8 290324 | 6,000,000 | 1,998.22 | 119,893,298 | 1,997.35 | 119,841,579 | 2.8000000 | 2029/3/24 | 1.10 |
| 24 | スペイン | 国債証券 | SPAIN 5.75 320730 | 640,000 | 17,984.82 | 115,102,901 | 18,659.24 | 119,419,183 | 5.7500000 | 2032/7/30 | 1.09 |
| 25 | フランス | 国債証券 | FRANCE 1.0 270525 | 810,000 | 13,566.80 | 109,891,092 | 13,898.04 | 112,574,162 | 1.0000000 | 2027/5/25 | 1.03 |
| 26 | アメリカ | 国債証券 | Treasury 0.75 260331 | 870,000 | 12,341.00 | 107,366,724 | 12,505.58 | 108,798,585 | 0.7500000 | 2026/3/31 | 0.99 |
| 27 | カナダ | 国債証券 | CANADA 5.75 290601 | 860,000 | 12,208.68 | 104,994,719 | 12,563.46 | 108,045,841 | 5.7500000 | 2029/6/1 | 0.99 |
| 28 | ドイツ | 国債証券 | GERMANY 2.5 460815 | 560,000 | 16,919.62 | 94,749,872 | 17,859.65 | 100,014,075 | 2.5000000 | 2046/8/15 | 0.91 |
| 29 | ドイツ | 国債証券 | GERMANY 0.0 500815 | 860,000 | 9,369.83 | 80,580,606 | 10,150.32 | 87,292,784 | 0.0000000 | 2050/8/15 | 0.80 |
| 30 | メキシコ | 国債証券 | MEXICO 8.5 290531 | 13,000,000 | 642.27 | 83,495,224 | 654.31 | 85,060,935 | 8.5000000 | 2029/5/31 | 0.78 |
| (注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。 |
| (注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。 |
| (注3)償還年月日が「9999/99/99」の銘柄は償還日の定めのない銘柄です。 |
| 投資有価証券の種類別投資比率 |
| 2022年7月29日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 98.92 |
| 合計 | 98.92 |
| (注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。 |
| 投資株式の業種別投資比率 該当事項はありません。 |
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