有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2023/07/19-2024/07/16)

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【提出】: 2024/10/15 9:28
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
損保ジャパン外国債券ファンド(為替ヘッジなし)

2024年7月31日現在

順位	地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	損保ジャパン外国債券(為替ヘッジなし)マザーファンド	456,019,547	2.1104	962,383,768	2.0382	929,459,040	99.39

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。

(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率

2024年7月31日現在

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.39
合計	99.39

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。

投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。

(参考)損保ジャパン外国債券(為替ヘッジなし)マザーファンド

2024年7月31日現在

順位	地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率(%)	償還日	投資比率 (%)
1	アメリカ	国債証券	Treasury 2.75 280215	9,880,000	14,508.00	1,433,390,462	14,552.66	1,437,802,888	2.7500000	2028/2/15	9.07
2	アメリカ	国債証券	Treasury 4.875 260531	7,890,000	15,348.25	1,210,977,225	15,358.92	1,211,819,215	4.8750000	2026/5/31	7.64
3	アメリカ	国債証券	Treasury 0.75 260331	7,550,000	14,302.56	1,079,843,577	14,335.91	1,082,361,218	0.7500000	2026/3/31	6.83
4	アメリカ	国債証券	Treasury 2.125 250515	6,630,000	14,892.19	987,352,659	14,916.29	988,950,267	2.1250000	2025/5/15	6.24
5	アメリカ	国債証券	Treasury 4.625 310531	4,200,000	15,660.82	657,754,781	15,739.43	661,056,060	4.6250000	2031/5/31	4.17
6	アメリカ	国債証券	Treasury 4.0 340215	3,020,000	14,972.46	452,168,480	15,067.74	455,045,785	4.0000000	2034/2/15	2.87
7	アメリカ	国債証券	Treasury 4.5 290531	2,290,000	15,496.47	354,869,362	15,546.49	356,014,806	4.5000000	2029/5/31	2.25
8	スペイン	国債証券	SPAIN 0.5 311031	2,470,000	13,850.90	342,117,437	13,949.23	344,546,038	0.5000000	2031/10/31	2.17
9	イタリア	国債証券	ITALY 2.2 270601	1,830,000	16,102.49	294,675,710	16,165.74	295,833,218	2.2000000	2027/6/1	1.87
10	アメリカ	国債証券	Treasury 1.75 410815	2,730,000	10,228.96	279,250,665	10,320.06	281,737,881	1.7500000	2041/8/15	1.78
11	アメリカ	国債証券	Treasury 4.75 531115	1,700,000	15,968.09	271,457,530	16,115.76	273,968,025	4.7500000	2053/11/15	1.73
12	中国	国債証券	CGB 2.18 260815	12,000,000	2,124.96	254,995,439	2,128.34	255,400,932	2.1800000	2026/8/15	1.61
13	中国	国債証券	CGB 2.8 321115	11,000,000	2,191.05	241,016,019	2,215.21	243,673,831	2.8000000	2032/11/15	1.54
14	中国	国債証券	CGB 2.04 270225	10,000,000	2,116.67	211,667,300	2,122.66	212,266,720	2.0400000	2027/2/25	1.34
15	アメリカ	国債証券	Treasury 2.25 270215	1,460,000	14,485.96	211,495,137	14,517.52	211,955,910	2.2500000	2027/2/15	1.34
16	中国	国債証券	CGB 2.67 331125	9,500,000	2,164.46	205,624,527	2,194.78	208,504,144	2.6700000	2033/11/25	1.32
17	イタリア	国債証券	ITALY 2.45 330901	1,250,000	15,051.85	188,148,147	15,113.81	188,922,718	2.4500000	2033/9/1	1.19
18	中国	国債証券	CGB 2.8 300325	7,500,000	2,182.42	163,681,543	2,195.77	164,683,494	2.8000000	2030/3/25	1.04
19	アメリカ	国債証券	Treasury 3.0 480215	1,340,000	11,756.33	157,534,949	11,856.37	158,875,468	3.0000000	2048/2/15	1.00
20	アメリカ	国債証券	Treasury 3.75 300531	1,030,000	14,924.82	153,725,735	14,990.92	154,406,535	3.7500000	2030/5/31	0.97
21	中国	国債証券	CGB 2.6 320901	7,000,000	2,158.87	151,121,518	2,181.59	152,711,684	2.6000000	2032/9/1	0.96
22	フランス	国債証券	FRANCE 2.0 321125	980,000	15,304.18	149,980,993	15,392.81	150,849,551	2.0000000	2032/11/25	0.95
23	カナダ	国債証券	CANADA 0.5 301201	1,570,000	9,220.98	144,769,421	9,341.66	146,664,113	0.5000000	2030/12/1	0.93
24	ベルギー	国債証券	BELGIUM 3.0 340622	880,000	16,503.34	145,229,440	16,653.97	146,554,958	3.0000000	2034/6/22	0.92
25	ドイツ	国債証券	GERMANY 2.6 330815	810,000	16,721.31	135,442,640	16,914.31	137,005,970	2.6000000	2033/8/15	0.86
26	中国	国債証券	CGB 2.8 290324	6,000,000	2,176.96	130,617,789	2,189.23	131,353,937	2.8000000	2029/3/24	0.83
27	中国	国債証券	CGB 3.0 531015	5,500,000	2,325.77	127,917,730	2,373.22	130,527,464	3.0000000	2053/10/15	0.82
28	アメリカ	国債証券	Treasury 1.75 291115	950,000	13,544.53	128,673,054	13,605.27	129,250,065	1.7500000	2029/11/15	0.82
29	スペイン	国債証券	SPAIN 0.0 280131	860,000	14,915.94	128,277,165	14,998.39	128,986,192	0.0000000	2028/1/31	0.81
30	アメリカ	国債証券	Treasury 1.25 310815	1,020,000	12,533.42	127,840,948	12,620.36	128,727,719	1.2500000	2031/8/15	0.81

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。

(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

(注3)償還年月日が「9999/99/99」の銘柄は償還日の定めのない銘柄です。

投資有価証券の種類別投資比率

2024年7月31日現在

種類	投資比率(%)
国債証券	95.72
合計	95.72

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。

投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2023/07/19-2024/07/16)

開示資料

決算