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- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2025/07/16-2026/07/15)
①【投資有価証券の主要銘柄】
損保ジャパン外国債券ファンド(為替ヘッジなし)
(参考)損保ジャパン外国債券(為替ヘッジなし)マザーファンド
損保ジャパン外国債券ファンド(為替ヘッジなし)
| 2026年7月31日現在 |
| 順位 | 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価単価 (円) | 簿価金額 (円) | 評価単価 (円) | 評価金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 損保ジャパン外国債券(為替ヘッジなし)マザーファンド | 511,509,492 | 2.3259 | 1,189,734,081 | 2.3067 | 1,179,898,945 | 99.41 |
| (注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。 |
| (注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。 |
| 投資有価証券の種類別投資比率 |
| 2026年7月31日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.41 |
| 合計 | 99.41 |
| (注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。 |
| 投資株式の業種別投資比率 該当事項はありません。 |
(参考)損保ジャパン外国債券(為替ヘッジなし)マザーファンド
| 2026年7月31日現在 |
| 順位 | 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価単価 (円) | 簿価金額 (円) | 評価単価 (円) | 評価金額 (円) | 利率(%) | 償還日 | 投資 比率 (%) |
| 1 | アメリカ | 国債証券 | Treasury 2.75 280215 | 27,170,000 | 15,717.91 | 4,270,557,165 | 15,721.05 | 4,271,410,037 | 2.7500000 | 2028/2/15 | 18.97 |
| 2 | アメリカ | 国債証券 | Treasury 3.375 330515 | 10,190,000 | 15,067.50 | 1,535,378,250 | 15,012.25 | 1,529,748,529 | 3.3750000 | 2033/5/15 | 6.79 |
| 3 | アメリカ | 国債証券 | Treasury 4.5 290531 | 7,940,000 | 16,184.37 | 1,285,039,649 | 16,159.26 | 1,283,045,717 | 4.5000000 | 2029/5/31 | 5.70 |
| 4 | アメリカ | 国債証券 | Treasury 4.375 360515 | 5,600,000 | 15,808.31 | 885,265,850 | 15,707.86 | 879,640,650 | 4.3750000 | 2036/5/15 | 3.91 |
| 5 | イタリア | 国債証券 | ITALY 3.85 340701 | 4,210,000 | 18,805.71 | 791,720,450 | 18,654.54 | 785,356,235 | 3.8500000 | 2034/7/1 | 3.49 |
| 6 | スペイン | 国債証券 | SPAIN 3.45 341031 | 3,910,000 | 18,623.28 | 728,170,509 | 18,526.54 | 724,387,975 | 3.4500000 | 2034/10/31 | 3.22 |
| 7 | イタリア | 国債証券 | ITALY 2.8 281201 | 2,615,000 | 18,476.65 | 483,164,456 | 18,447.39 | 482,399,331 | 2.8000000 | 2028/12/1 | 2.14 |
| 8 | ドイツ | 国債証券 | GERMANY 1.9 270916 | 2,610,000 | 18,351.00 | 478,961,129 | 18,350.76 | 478,954,848 | 1.9000000 | 2027/9/16 | 2.13 |
| 9 | 中国 | 国債証券 | CGB 1.83 350825 | 17,000,000 | 2,396.46 | 407,399,482 | 2,402.63 | 408,447,996 | 1.8300000 | 2035/8/25 | 1.81 |
| 10 | イタリア | 国債証券 | ITALY 3.25 320715 | 2,110,000 | 18,380.37 | 387,826,011 | 18,272.15 | 385,542,545 | 3.2500000 | 2032/7/15 | 1.71 |
| 11 | アメリカ | 国債証券 | Treasury 5.0 560515 | 1,950,000 | 15,833.43 | 308,751,908 | 15,567.23 | 303,561,155 | 5.0000000 | 2056/5/15 | 1.35 |
| 12 | 中国 | 国債証券 | CGB 2.18 260815 | 12,000,000 | 2,380.96 | 285,716,398 | 2,379.67 | 285,561,175 | 2.1800000 | 2026/8/15 | 1.27 |
| 13 | アメリカ | 国債証券 | Treasury 1.75 410815 | 2,730,000 | 10,559.80 | 288,282,711 | 10,417.92 | 284,409,230 | 1.7500000 | 2041/8/15 | 1.26 |
| 14 | 中国 | 国債証券 | CGB 2.8 321115 | 11,000,000 | 2,564.92 | 282,141,273 | 2,569.40 | 282,634,113 | 2.8000000 | 2032/11/15 | 1.25 |
| 15 | アメリカ | 国債証券 | Treasury 4.625 310531 | 1,740,000 | 16,283.57 | 283,334,165 | 16,237.11 | 282,525,796 | 4.6250000 | 2031/5/31 | 1.25 |
| 16 | スペイン | 国債証券 | SPAIN 3.1 310730 | 1,510,000 | 18,579.12 | 280,544,808 | 18,517.86 | 279,619,699 | 3.1000000 | 2031/7/30 | 1.24 |
| 17 | フランス | 国債証券 | FRANCE 5.5 290425 | 1,335,000 | 19,756.04 | 263,743,179 | 19,701.21 | 263,011,165 | 5.5000000 | 2029/4/25 | 1.17 |
| 18 | フランス | 国債証券 | FRANCE 4.0 550425 | 1,540,000 | 16,718.74 | 257,468,635 | 16,523.93 | 254,468,658 | 4.0000000 | 2055/4/25 | 1.13 |
| 19 | イギリス | 国債証券 | UK GILT 3.5 450122 | 1,510,000 | 16,519.39 | 249,442,796 | 16,381.13 | 247,355,138 | 3.5000000 | 2045/1/22 | 1.10 |
| 20 | 中国 | 国債証券 | CGB 2.67 331125 | 9,500,000 | 2,561.32 | 243,326,033 | 2,565.10 | 243,685,108 | 2.6700000 | 2033/11/25 | 1.08 |
| 21 | 中国 | 国債証券 | CGB 2.04 270225 | 10,000,000 | 2,392.80 | 239,280,838 | 2,391.53 | 239,153,626 | 2.0400000 | 2027/2/25 | 1.06 |
| 22 | ドイツ | 国債証券 | GERMANY 2.5 540815 | 1,540,000 | 14,909.63 | 229,608,438 | 14,771.37 | 227,479,140 | 2.5000000 | 2054/8/15 | 1.01 |
| 23 | アメリカ | 国債証券 | Treasury 3.875 330815 | 1,340,000 | 15,510.10 | 207,835,442 | 15,446.69 | 206,985,762 | 3.8750000 | 2033/8/15 | 0.92 |
| 24 | アメリカ | 国債証券 | Treasury 4.125 530815 | 1,480,000 | 13,695.72 | 202,696,800 | 13,456.53 | 199,156,688 | 4.1250000 | 2053/8/15 | 0.88 |
| 25 | 中国 | 国債証券 | CGB 2.8 300325 | 7,500,000 | 2,506.53 | 187,989,883 | 2,508.30 | 188,123,160 | 2.8000000 | 2030/3/25 | 0.84 |
| 26 | オーストリア | 国債証券 | AUSTRIA 4.15 370315 | 950,000 | 19,753.87 | 187,661,836 | 19,640.12 | 186,581,152 | 4.1500000 | 2037/3/15 | 0.83 |
| 27 | 中国 | 国債証券 | CGB 2.6 320901 | 7,000,000 | 2,532.42 | 177,270,090 | 2,534.53 | 177,417,172 | 2.6000000 | 2032/9/1 | 0.79 |
| 28 | スペイン | 国債証券 | SPAIN 4.7 410730 | 865,000 | 20,253.40 | 175,191,938 | 20,126.88 | 174,097,555 | 4.7000000 | 2041/7/30 | 0.77 |
| 29 | ベルギー | 国債証券 | BELGIUM 4.25 410328 | 915,000 | 19,041.61 | 174,230,814 | 18,885.41 | 172,801,562 | 4.2500000 | 2041/3/28 | 0.77 |
| 30 | イギリス | 国債証券 | UK GILT 4.25 360307 | 849,000 | 20,441.88 | 173,551,621 | 20,344.10 | 172,721,459 | 4.2500000 | 2036/3/7 | 0.77 |
| (注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。 |
| (注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。 |
| (注3)償還年月日が「9999/99/99」の銘柄は償還日の定めのない銘柄です。 |
| 投資有価証券の種類別投資比率 |
| 2026年7月31日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 95.67 |
| 合計 | 95.67 |
| (注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。 |
| 投資株式の業種別投資比率 該当事項はありません。 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
