有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成29年7月19日-平成30年7月17日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

					平成30年7月31日現在
順位	銘柄名 地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	損保ジャパン外国債券(為替ヘッジなし)マザーファンド	親投資信託受益証券	258,375,198	1.5466	1.5191	-	99.46%
	日本			399,603,335	392,497,763	-

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。
(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率	平成30年7月31日現在
種類	投資比率
親投資信託受益証券	99.46%
合計	99.46%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)マザーファンドの投資資産
損保ジャパン外国債券(為替ヘッジなし)マザーファンド

					平成30年7月31日現在
順位	銘柄名 地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	US TREASURY N/B 2.25% 2020/02/29	国債証券	1,012,411,200	99.47	99.42	2.250000	13.58%
	アメリカ			1,007,106,165	1,006,549,339	2020/2/29
2	US TREASURY N/B 1.875% 2022/02/28	国債証券	663,839,800	97.10	96.83	1.875000	8.67%
	アメリカ			644,648,191	642,829,270	2022/2/28
3	BUNDESOBL-175 0.0% 2022/04/08	国債証券	479,441,700	101.67	101.40	-	6.56%
	ドイツ			487,462,759	486,182,650	2022/4/8
4	US TREASURY N/B 2.125% 2024/02/29	国債証券	448,480,400	96.51	96.05	2.125000	5.81%
	アメリカ			432,850,858	430,783,363	2024/2/29
5	US TREASURY N/B 2.75% 2028/02/15	国債証券	290,846,200	99.03	98.08	2.750000	3.85%
	アメリカ			288,027,900	285,276,495	2028/2/15
6	US TREASURY N/B 1.25% 2019/06/30	国債証券	287,515,900	98.92	98.92	1.250000	3.84%
	アメリカ			284,413,603	284,436,604	2019/6/30
7	FRANCE O.A.T. 0.0% 2022/05/25	国債証券	257,261,400	101.11	100.87	-	3.50%
	フランス			260,135,009	259,509,864	2022/5/25
8	BTPS 1.35% 2022/04/15	国債証券	201,391,500	99.75	99.11	1.350000	2.69%
	イタリア			200,902,118	199,613,213	2022/4/15
9	US TREASURY N/B 3.0% 2048/02/15	国債証券	180,946,300	100.62	97.92	3.000000	2.39%
	アメリカ			182,077,214	177,198,902	2048/2/15
10	FRANCE O.A.T. 1.0% 2027/05/25	国債証券	158,514,600	104.70	103.87	1.000000	2.22%
	フランス			165,972,711	164,664,966	2027/5/25
11	BELGIAN 0328 2.25% 2023/06/22	国債証券	114,338,400	111.85	111.46	2.250000	1.72%
	ベルギー			127,892,073	127,453,014	2023/6/22
12	FRANCE O.A.T. 4.5 2041/04/25	国債証券	72,760,800	163.06	160.58	4.500000	1.58%
	フランス			118,644,488	116,841,475	2041/4/25
13	BTPS 2.2% 2027/06/01	国債証券	120,834,900	97.73	96.21	2.200000	1.57%
	イタリア			118,104,031	116,262,507	2027/6/1
14	US TREASURY N/B 2.75% 2025/02/28	国債証券	111,010,000	99.57	98.94	2.750000	1.48%
	アメリカ			110,541,537	109,838,844	2025/2/28
15	CANADA-GOVT 1.5% 2023/06/01	国債証券	110,039,640	97.37	96.75	1.500000	1.44%
	カナダ			107,146,697	106,469,954	2023/6/1
16	SPANISH GOVT 1.5% 2027/04/30	国債証券	83,155,200	102.90	102.24	1.500000	1.15%
	スペイン			85,570,858	85,020,371	2027/4/30
17	US TREASURY N/B 2.75% 2047/08/15	国債証券	85,477,700	95.72	93.13	2.750000	1.07%
	アメリカ			81,824,383	79,613,929	2047/8/15
18	BTPS 0.65% 2020/11/01	国債証券	68,862,900	99.67	99.34	0.650000	0.92%
	イタリア			68,638,406	68,414,602	2020/11/1
19	AUSTRALIAN GOVT. 3.25% 2025/04/21	国債証券	59,191,200	104.85	104.74	3.250000	0.84%
	オーストラリア			62,063,157	61,999,230	2025/4/21
20	SPANISH GOVT 0.45% 2022/10/31	国債証券	58,468,500	101.38	101.17	0.450000	0.80%
	スペイン			59,275,949	59,153,166	2022/10/31
21	TREASURY 4.25 2027/12/07	国債証券	46,620,800	126.19	125.46	4.250000	0.79%
	イギリス			58,833,118	58,493,252	2027/12/7
22	US TREASURY N/B 4.625 2040/02/15	国債証券	46,624,200	126.99	124.45	4.625000	0.78%
	アメリカ			59,209,004	58,025,215	2040/2/15
23	FRANCE O.A.T. 5.75 2032/10/25	国債証券	34,431,450	165.47	163.50	5.750000	0.76%
	フランス			56,974,064	56,297,486	2032/10/25
24	SPANISH GOVT 5.5% 2021/04/30	国債証券	47,424,450	115.78	115.53	5.500000	0.74%
	スペイン			54,909,450	54,793,735	2021/4/30
25	SPANISH GOVT 4.4% 2023/10/31	国債証券	44,825,850	120.93	120.42	4.400000	0.73%
	スペイン			54,212,382	53,980,185	2023/10/31
26	TREASURY 1.75% 2022/09/07	国債証券	49,534,600	103.37	103.21	1.750000	0.69%
	イギリス			51,206,392	51,125,156	2022/9/7
27	US TREASURY N/B 2.75% 2042/11/15	国債証券	53,839,850	96.34	94.09	2.750000	0.68%
	アメリカ			51,870,926	50,659,530	2042/11/15
28	US TREASURY N/B 2.875% 2043/05/15	国債証券	47,734,300	98.44	96.14	2.875000	0.62%
	アメリカ			46,992,031	45,895,574	2043/5/15
29	SPANISH GOVT 4.7% 2041/07/30	国債証券	30,533,550	145.11	143.97	4.700000	0.59%
	スペイン			44,308,455	43,962,205	2041/7/30
30	AUSTRALIAN GOVT. 5.75% 2022/07/15	国債証券	37,816,600	113.67	113.50	5.750000	0.58%
	オーストラリア			42,988,398	42,925,244	2022/7/15

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。
(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率	平成30年7月31日現在
種類	投資比率
国債証券	93.46%
特殊債券	0.40%
合計	93.86%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。