有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成26年7月16日-平成27年7月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

					平成27年7月31日現在
順位	銘柄名 地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	損保ジャパン外国債券(為替ヘッジなし)マザーファンド	親投資信託受益証券	232,941,947	1.5759	1.6018	-	99.50%
	日本			367,102,784	373,126,410	-

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。
(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率	平成27年7月31日現在
種類	投資比率
親投資信託受益証券	99.50%
合計	99.50%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)マザーファンドの投資資産
損保ジャパン外国債券(為替ヘッジなし)マザーファンド

平成27年7月31日現在

順位	銘柄名 地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	US TREASURY N/B 0.875% 2017/05/15	国債証券	550,737,600	100.44	100.32	0.875000	9.71%
	アメリカ			553,182,873	552,544,019	2017/5/15
2	BTPS 4.25 2020/03/01	国債証券	461,550,000	114.91	115.81	4.250000	9.39%
	イタリア			530,367,105	534,544,132	2020/3/1
3	US TREASURY N/B 1.0 2016/08/31	国債証券	496,160,000	100.69	100.61	1.000000	8.77%
	アメリカ			499,608,312	499,221,307	2016/8/31
4	BTPS 1.35% 2022/04/15	国債証券	426,255,000	98.52	100.39	1.350000	7.52%
	イタリア			419,989,051	427,938,707	2022/4/15
5	US TREASURY N/B 2.125% 2025/05/15	国債証券	329,946,400	98.73	98.71	2.125000	5.72%
	アメリカ			325,769,278	325,716,487	2025/5/15
6	US TREASURY N/B 0.25% 2016/04/15	国債証券	312,580,800	100.00	99.96	0.250000	5.49%
	アメリカ			312,602,680	312,480,774	2016/4/15
7	US TREASURY N/B 3.0% 2045/05/15	国債証券	199,084,200	96.43	100.91	3.000000	3.53%
	アメリカ			191,990,305	200,903,829	2045/5/15
8	FRANCE O.A.T. 1.75% 2024/11/25	国債証券	154,076,250	105.48	108.01	1.750000	2.92%
	フランス			162,535,036	166,433,165	2024/11/25
9	DEUTSCHLAND REP 2.5% 2046/08/15	国債証券	100,455,000	122.97	128.92	2.500000	2.28%
	ドイツ			123,539,063	129,516,631	2046/8/15
10	US TREASURY N/B 0.75% 2017/12/31	国債証券	119,078,400	99.78	99.68	0.750000	2.09%
	アメリカ			118,827,144	118,705,684	2017/12/31
11	SPANISH GOVT 4.85% 2020/10/31	国債証券	98,418,750	118.81	119.72	4.850000	2.07%
	スペイン			116,936,237	117,836,769	2020/10/31
12	BTPS 5.0 2025/03/01	国債証券	84,165,000	125.18	127.79	5.000000	1.89%
	イタリア			105,366,163	107,558,661	2025/3/1
13	BTPS 4.0 2020/09/01	国債証券	81,450,000	114.51	115.58	4.000000	1.65%
	イタリア			93,272,467	94,143,982	2020/9/1
14	SPANISH GOVT 5.5% 2021/04/30	国債証券	45,476,250	123.14	124.16	5.500000	0.99%
	スペイン			56,001,728	56,463,312	2021/4/30
15	FRANCE O.A.T. 2.75% 2027/10/25	国債証券	44,797,500	113.69	117.49	2.750000	0.92%
	フランス			50,934,757	52,637,062	2027/10/25
16	US TREASURY N/B 2.875% 2043/05/15	国債証券	53,337,200	93.81	98.30	2.875000	0.92%
	アメリカ			50,040,961	52,432,601	2043/5/15
17	TREASURY 4.25 2039/09/07	国債証券	34,819,200	125.36	129.69	4.250000	0.79%
	イギリス			43,652,831	45,160,502	2039/9/7
18	US TREASURY N/B 4.625 2040/02/15	国債証券	33,490,800	126.00	131.07	4.625000	0.77%
	アメリカ			42,198,408	43,899,070	2040/2/15
19	TREASURY 3.75 2020/09/07	国債証券	38,688,000	110.81	111.17	3.750000	0.76%
	イギリス			42,874,041	43,011,384	2020/9/7
20	TREASURY 4.0 2022/03/07	国債証券	35,786,400	113.88	114.61	4.000000	0.72%
	イギリス			40,755,341	41,016,582	2022/3/7
21	BTPS 3.75% 2021/03/01	国債証券	35,295,000	113.65	114.90	3.750000	0.71%
	イタリア			40,114,532	40,555,719	2021/3/1
22	AUSTRALIAN GOVT. 3.25% 2025/04/21	国債証券	38,962,300	101.88	103.39	3.250000	0.71%
	オーストラリア			39,698,687	40,285,070	2025/4/21
23	TSY 5 2025	国債証券	29,789,760	124.97	126.43	5.000000	0.66%
	イギリス			37,229,752	37,664,683	2025/3/7
24	US TREASURY N/B 3.0% 2044/11/15	国債証券	37,212,000	96.08	100.75	3.000000	0.66%
	アメリカ			35,755,150	37,493,694	2044/11/15
25	US TREASURY N/B 0.75% 2017/06/30	国債証券	35,971,600	100.20	100.08	0.750000	0.63%
	アメリカ			36,047,140	36,002,175	2017/6/30
26	TREASURY 4.5 2019/03/07	国債証券	31,917,600	111.88	111.86	4.500000	0.63%
	イギリス			35,712,602	35,706,219	2019/3/7
27	BELGIAN 0328 2.25% 2023/06/22	国債証券	31,222,500	110.20	112.44	2.250000	0.62%
	ベルギー			34,407,195	35,108,140	2023/6/22
28	TREASURY 4.25 2027/12/07	国債証券	28,048,800	120.36	122.32	4.250000	0.60%
	イギリス			33,762,340	34,312,097	2027/12/7
29	US TREASURY N/B 2.75% 2042/11/15	国債証券	35,351,400	91.57	95.97	2.750000	0.60%
	アメリカ			32,374,105	33,928,859	2042/11/15
30	NETHERLANDS GOVT 2.25% 2022/07/15	国債証券	29,186,250	111.26	112.85	2.250000	0.58%
	オランダ			32,475,540	32,938,142	2022/7/15

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。
(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率	平成27年7月31日現在
種類	投資比率
国債証券	96.78%
合計	96.78%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。