有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成30年7月18日-令和1年7月16日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
損保ジャパン外国債券ファンド(為替ヘッジなし)
(参考)損保ジャパン外国債券(為替ヘッジなし)マザーファンド
損保ジャパン外国債券ファンド(為替ヘッジなし)
| 2019年7月31日現在 |
| 順位 | 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価単価 (円) | 簿価金額 (円) | 評価単価 (円) | 評価金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 損保ジャパン外国債券(為替ヘッジなし)マザーファンド | 285,311,798 | 1.5648 | 446,461,969 | 1.5749 | 449,337,550 | 99.50 |
| (注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。 |
| (注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。 |
| 投資有価証券の種類別投資比率 |
| 2019年7月31日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.50 |
| 合計 | 99.50 |
| (注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。 |
| 投資株式の業種別投資比率 該当事項はありません。 |
(参考)損保ジャパン外国債券(為替ヘッジなし)マザーファンド
| 2019年7月31日現在 |
| 順位 | 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価単価 (円) | 簿価金額 (円) | 評価単価 (円) | 評価金額 (円) | 利率(%) | 償還日 | 投資 比率 (%) |
| 1 | アメリカ | 国債証券 | Treasury 2.125 240229 | 4,040,000 | 10,992.08 | 444,080,297 | 10,994.69 | 444,185,634 | 2.1250000 | 2024/2/29 | 5.77 |
| 2 | アメリカ | 国債証券 | Treasury 2.125 250515 | 3,620,000 | 10,987.84 | 397,760,156 | 10,998.06 | 398,129,836 | 2.1250000 | 2025/5/15 | 5.17 |
| 3 | アメリカ | 国債証券 | Treasury 1.625 230531 | 3,490,000 | 10,779.04 | 376,188,619 | 10,781.65 | 376,279,616 | 1.6250000 | 2023/5/31 | 4.89 |
| 4 | アメリカ | 国債証券 | Treasury 2.75 280215 | 3,250,000 | 11,467.38 | 372,690,063 | 11,489.44 | 373,406,816 | 2.7500000 | 2028/2/15 | 4.85 |
| 5 | アメリカ | 国債証券 | Treasury 1.875 220228 | 2,990,000 | 10,874.97 | 325,161,682 | 10,871.60 | 325,060,984 | 1.8750000 | 2022/2/28 | 4.22 |
| 6 | イタリア | 国債証券 | ITALY 2.8 281201 | 1,830,000 | 13,461.66 | 246,348,452 | 13,520.44 | 247,424,074 | 2.8000000 | 2028/12/1 | 3.21 |
| 7 | ドイツ | 国債証券 | GERMANY 4.0 370104 | 1,170,000 | 20,500.37 | 239,854,437 | 20,909.03 | 244,635,673 | 4.0000000 | 2037/1/4 | 3.18 |
| 8 | アメリカ | 国債証券 | Treasury 3.0 480215 | 2,010,000 | 11,705.96 | 235,289,796 | 11,763.64 | 236,449,321 | 3.0000000 | 2048/2/15 | 3.07 |
| 9 | スペイン | 国債証券 | SPAIN 1.5 270430 | 1,760,000 | 13,294.90 | 233,990,355 | 13,427.36 | 236,321,663 | 1.5000000 | 2027/4/30 | 3.07 |
| 10 | アメリカ | 国債証券 | Treasury 1.875 260630 | 2,100,000 | 10,799.46 | 226,788,825 | 10,817.28 | 227,162,981 | 1.8750000 | 2026/6/30 | 2.95 |
| 11 | アメリカ | 国債証券 | Treasury 2.375 290515 | 1,700,000 | 11,132.99 | 189,260,875 | 11,163.52 | 189,779,848 | 2.3750000 | 2029/5/15 | 2.47 |
| 12 | イタリア | 国債証券 | ITALY 2.2 270601 | 1,390,000 | 12,888.43 | 179,149,251 | 12,944.06 | 179,922,455 | 2.2000000 | 2027/6/1 | 2.34 |
| 13 | アメリカ | 国債証券 | Treasury 2.75 250228 | 1,540,000 | 11,351.14 | 174,807,583 | 11,362.11 | 174,976,562 | 2.7500000 | 2025/2/28 | 2.27 |
| 14 | ノルウェー | 国債証券 | NORWAY 2.0 230524 | 13,010,000 | 1,269.95 | 165,221,588 | 1,272.79 | 165,591,020 | 2.0000000 | 2023/5/24 | 2.15 |
| 15 | アメリカ | 国債証券 | Treasury 2.875 430515 | 1,390,000 | 11,455.54 | 159,232,073 | 11,507.25 | 159,950,879 | 2.8750000 | 2043/5/15 | 2.08 |
| 16 | フランス | 国債証券 | FRANCE 2.75 271025 | 1,030,000 | 15,093.97 | 155,467,913 | 15,237.46 | 156,945,849 | 2.7500000 | 2027/10/25 | 2.04 |
| 17 | フランス | 国債証券 | FRANCE 4.0 381025 | 770,000 | 19,770.20 | 152,230,613 | 20,266.60 | 156,052,848 | 4.0000000 | 2038/10/25 | 2.03 |
| 18 | フランス | 国債証券 | FRANCE 3.25 450525 | 680,000 | 18,986.35 | 129,107,197 | 19,639.20 | 133,546,581 | 3.2500000 | 2045/5/25 | 1.74 |
| 19 | ドイツ | 国債証券 | GERMANY 0.25 290215 | 1,020,000 | 12,758.64 | 130,138,136 | 12,937.51 | 131,962,676 | 0.2500000 | 2029/2/15 | 1.71 |
| 20 | オーストラリア | 国債証券 | AUSTRALIA 4.75 270421 | 1,330,000 | 9,328.37 | 124,067,381 | 9,467.33 | 125,915,565 | 4.7500000 | 2027/4/21 | 1.64 |
| 21 | スペイン | 国債証券 | SPAIN 0.25 240730 | 1,000,000 | 12,345.14 | 123,451,405 | 12,409.37 | 124,093,712 | 0.2500000 | 2024/7/30 | 1.61 |
| 22 | ドイツ | 国債証券 | GERMANY 2.5 460815 | 600,000 | 19,077.36 | 114,464,197 | 19,707.19 | 118,243,144 | 2.5000000 | 2046/8/15 | 1.54 |
| 23 | イタリア | 国債証券 | ITALY 1.35 220415 | 900,000 | 12,437.72 | 111,939,568 | 12,443.18 | 111,988,650 | 1.3500000 | 2022/4/15 | 1.45 |
| 24 | スペイン | 国債証券 | SPAIN 0.45 221031 | 860,000 | 12,436.03 | 106,949,885 | 12,469.36 | 107,236,499 | 0.4500000 | 2022/10/31 | 1.39 |
| 25 | カナダ | 国債証券 | CANADA 1.5 230601 | 1,292,000 | 8,257.49 | 106,686,808 | 8,275.34 | 106,917,517 | 1.5000000 | 2023/6/1 | 1.39 |
| 26 | ベルギー | 国債証券 | BELGIUM 2.25 230622 | 720,000 | 13,477.05 | 97,034,797 | 13,506.74 | 97,248,576 | 2.2500000 | 2023/6/22 | 1.26 |
| 27 | アメリカ | 国債証券 | Treasury 2.875 490515 | 750,000 | 11,451.30 | 85,884,808 | 11,512.36 | 86,342,726 | 2.8750000 | 2049/5/15 | 1.12 |
| 28 | アメリカ | 国債証券 | Tresury 2.125 210815 | 600,000 | 10,925.92 | 65,555,549 | 10,922.55 | 65,535,342 | 2.1250000 | 2021/8/15 | 0.85 |
| 29 | イタリア | 国債証券 | ITALY 1.75 240701 | 500,000 | 12,607.03 | 63,035,161 | 12,635.63 | 63,178,165 | 1.7500000 | 2024/7/1 | 0.82 |
| 30 | アメリカ | 国債証券 | Treasury 4.625 400215 | 420,000 | 14,729.19 | 61,862,614 | 14,796.22 | 62,144,144 | 4.6250000 | 2040/2/15 | 0.81 |
| (注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。 |
| (注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。 |
| (注3)償還年月日が「9999/99/99」の銘柄は償還日の定めのない銘柄です。 |
| 投資有価証券の種類別投資比率 |
| 2019年7月31日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 96.39 |
| 特殊債券 | 0.36 |
| 合計 | 96.75 |
| (注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。 |
| 投資株式の業種別投資比率 該当事項はありません。 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
