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- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和2年7月16日-令和3年7月15日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
損保ジャパン外国債券ファンド(為替ヘッジなし)
(参考)損保ジャパン外国債券(為替ヘッジなし)マザーファンド
損保ジャパン外国債券ファンド(為替ヘッジなし)
| 2021年7月30日現在 |
| 順位 | 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価単価 (円) | 簿価金額 (円) | 評価単価 (円) | 評価金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 損保ジャパン外国債券(為替ヘッジなし)マザーファンド | 379,051,535 | 1.7447 | 661,367,679 | 1.7542 | 664,932,202 | 99.42 |
| (注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。 |
| (注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。 |
| 投資有価証券の種類別投資比率 |
| 2021年7月30日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.42 |
| 合計 | 99.42 |
| (注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。 |
| 投資株式の業種別投資比率 該当事項はありません。 |
(参考)損保ジャパン外国債券(為替ヘッジなし)マザーファンド
| 2021年7月30日現在 |
| 順位 | 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価単価 (円) | 簿価金額 (円) | 評価単価 (円) | 評価金額 (円) | 利率(%) | 償還日 | 投資 比率 (%) |
| 1 | アメリカ | 国債証券 | Treasury 0.125 230228 | 10,490,000 | 10,939.26 | 1,147,528,413 | 10,945.15 | 1,148,146,313 | 0.1250000 | 2023/2/28 | 11.60 |
| 2 | アメリカ | 国債証券 | Treasury 0.75 260331 | 7,390,000 | 10,940.44 | 808,498,965 | 10,983.64 | 811,691,238 | 0.7500000 | 2026/3/31 | 8.20 |
| 3 | アメリカ | 国債証券 | Treasury 2.125 250515 | 4,640,000 | 11,578.99 | 537,265,374 | 11,602.51 | 538,356,855 | 2.1250000 | 2025/5/15 | 5.44 |
| 4 | アメリカ | 国債証券 | Treasury 1.875 260630 | 2,940,000 | 11,521.68 | 338,737,510 | 11,561.03 | 339,894,341 | 1.8750000 | 2026/6/30 | 3.43 |
| 5 | イタリア | 国債証券 | ITALY 2.2 270601 | 1,950,000 | 14,553.55 | 283,794,383 | 14,619.15 | 285,073,612 | 2.2000000 | 2027/6/1 | 2.88 |
| 6 | アメリカ | 国債証券 | Treasury 1.625 310515 | 2,500,000 | 11,221.01 | 280,525,354 | 11,306.55 | 282,663,831 | 1.6250000 | 2031/5/15 | 2.86 |
| 7 | アメリカ | 国債証券 | Treasury 2.25 270815 | 2,350,000 | 11,770.17 | 276,599,112 | 11,826.63 | 277,925,822 | 2.2500000 | 2027/8/15 | 2.81 |
| 8 | スペイン | 国債証券 | SPAIN 1.5 270430 | 1,890,000 | 14,303.38 | 270,333,931 | 14,369.34 | 271,580,684 | 1.5000000 | 2027/4/30 | 2.74 |
| 9 | アメリカ | 国債証券 | Treasury 2.75 250228 | 2,240,000 | 11,810.80 | 264,562,056 | 11,827.05 | 264,926,109 | 2.7500000 | 2025/2/28 | 2.68 |
| 10 | アメリカ | 国債証券 | Treasury 2.125 240229 | 2,210,000 | 11,458.81 | 253,239,762 | 11,464.80 | 253,372,092 | 2.1250000 | 2024/2/29 | 2.56 |
| 11 | アメリカ | 国債証券 | Treasury 2.875 490515 | 1,690,000 | 13,028.45 | 220,180,883 | 13,218.35 | 223,390,136 | 2.8750000 | 2049/5/15 | 2.26 |
| 12 | アメリカ | 国債証券 | Treasury 1.625 230531 | 1,910,000 | 11,235.12 | 214,590,947 | 11,236.83 | 214,623,623 | 1.6250000 | 2023/5/31 | 2.17 |
| 13 | イタリア | 国債証券 | ITALY 4.0 370201 | 1,110,000 | 18,200.09 | 202,021,100 | 18,377.64 | 203,991,884 | 4.0000000 | 2037/2/1 | 2.06 |
| 14 | ドイツ | 国債証券 | GERMANY 2.5 460815 | 850,000 | 20,796.39 | 176,769,332 | 21,425.99 | 182,120,952 | 2.5000000 | 2046/8/15 | 1.84 |
| 15 | アメリカ | 国債証券 | Treasury 3.0 480215 | 1,340,000 | 13,254.70 | 177,613,052 | 13,444.17 | 180,151,937 | 3.0000000 | 2048/2/15 | 1.82 |
| 16 | フランス | 国債証券 | FRANCE 1.25 340525 | 1,000,000 | 14,766.44 | 147,664,442 | 14,954.21 | 149,542,189 | 1.2500000 | 2034/5/25 | 1.51 |
| 17 | アメリカ | 国債証券 | Treasury 2.375 510515 | 1,200,000 | 11,898.48 | 142,781,803 | 12,084.95 | 145,019,505 | 2.3750000 | 2051/5/15 | 1.47 |
| 18 | イタリア | 国債証券 | ITALY 1.0 220715 | 1,060,000 | 13,202.10 | 139,942,320 | 13,195.62 | 139,873,637 | 1.0000000 | 2022/7/15 | 1.41 |
| 19 | スペイン | 国債証券 | SPAIN 5.75 320730 | 640,000 | 20,556.39 | 131,560,904 | 20,743.95 | 132,761,330 | 5.7500000 | 2032/7/30 | 1.34 |
| 20 | フランス | 国債証券 | FRANCE 1.0 270525 | 870,000 | 14,097.80 | 122,650,936 | 14,184.87 | 123,408,442 | 1.0000000 | 2027/5/25 | 1.25 |
| 21 | フランス | 国債証券 | FRANCE 0.0 291125 | 900,000 | 13,195.86 | 118,762,743 | 13,327.16 | 119,944,506 | 0.0000000 | 2029/11/25 | 1.21 |
| 22 | イギリス | 国債証券 | UK GILT 4.0 600122 | 340,000 | 29,648.73 | 100,805,683 | 30,631.59 | 104,147,419 | 4.0000000 | 2060/1/22 | 1.05 |
| 23 | カナダ | 国債証券 | CANADA 5.75 290601 | 860,000 | 11,801.28 | 101,491,063 | 11,875.35 | 102,128,037 | 5.7500000 | 2029/6/1 | 1.03 |
| 24 | オーストラリア | 国債証券 | AUSTRALIA 4.75 270421 | 1,010,000 | 9,893.25 | 99,921,849 | 9,946.82 | 100,462,929 | 4.7500000 | 2027/4/21 | 1.02 |
| 25 | ドイツ | 国債証券 | GERMANY 4.0 370104 | 450,000 | 21,485.16 | 96,683,223 | 21,829.20 | 98,231,424 | 4.0000000 | 2037/1/4 | 0.99 |
| 26 | スペイン | 国債証券 | SPAIN 4.7 410730 | 425,000 | 21,847.65 | 92,852,532 | 22,219.82 | 94,434,241 | 4.7000000 | 2041/7/30 | 0.95 |
| 27 | イギリス | 国債証券 | UK GILT 4.25 390907 | 380,000 | 23,487.16 | 89,251,236 | 23,776.05 | 90,349,009 | 4.2500000 | 2039/9/7 | 0.91 |
| 28 | イタリア | 国債証券 | ITALY 2.8 281201 | 580,000 | 15,301.69 | 88,749,804 | 15,397.21 | 89,303,860 | 2.8000000 | 2028/12/1 | 0.90 |
| 29 | ドイツ | 国債証券 | GERMANY 0 300215 | 650,000 | 13,512.83 | 87,833,423 | 13,659.46 | 88,786,544 | 0.0000000 | 2030/2/15 | 0.90 |
| 30 | イタリア | 国債証券 | ITALY 2.45 330901 | 550,000 | 15,312.02 | 84,216,118 | 15,445.44 | 84,949,928 | 2.4500000 | 2033/9/1 | 0.86 |
| (注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。 |
| (注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。 |
| (注3)償還年月日が「9999/99/99」の銘柄は償還日の定めのない銘柄です。 |
| 投資有価証券の種類別投資比率 |
| 2021年7月30日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 98.26 |
| 合計 | 98.26 |
| (注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。 |
| 投資株式の業種別投資比率 該当事項はありません。 |
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