有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成25年7月17日-平成26年7月15日)
野村世界REITファンドAコース(野村SMA向け)
野村世界REITファンドBコース(野村SMA向け)
(参考)世界REITマザーファンド
| 平成26年 8月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 628,614,707 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 291,675,018 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 336,939,689 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 211,935,906 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5898 | 円 |
野村世界REITファンドBコース(野村SMA向け)
| 平成26年 8月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 2,157,749,379 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,212,726 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,155,536,653 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,318,863,924 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6344 | 円 |
(参考)世界REITマザーファンド
| 平成26年 8月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 5,584,365,425 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,000,000 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,580,365,425 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,574,204,127 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.1678 | 円 |
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