有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和3年7月16日-令和4年7月15日)
野村世界REITファンドAコース(野村SMA向け)
野村世界REITファンドBコース(野村SMA向け)
(参考)世界REITマザーファンド
| 2022年8月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 2,206,252,641 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,054,921,089 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,151,331,552 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 491,887,428 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.3406 | 円 |
野村世界REITファンドBコース(野村SMA向け)
| 2022年8月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 989,493,016 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,133,227 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 988,359,789 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 314,755,029 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.1401 | 円 |
(参考)世界REITマザーファンド
| 2022年8月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 22,674,568,931 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 278,947,694 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 22,395,621,237 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,016,923,744 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.4640 | 円 |
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