有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2024/07/17-2025/07/15)
野村世界REITファンドAコース(野村SMA向け)
野村世界REITファンドBコース(野村SMA向け)
(参考)世界REITマザーファンド
| 2025年8月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 244,201,475 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 115,886,233 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 128,315,242 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 56,205,393 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.2830 | 円 |
野村世界REITファンドBコース(野村SMA向け)
| 2025年8月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 961,102,322 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,032,248 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 960,070,074 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 258,828,107 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.7093 | 円 |
(参考)世界REITマザーファンド
| 2025年8月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 31,182,333,697 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 24,782,000 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 31,157,551,697 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,756,539,496 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 5.4125 | 円 |
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