有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成28年7月16日-平成29年7月18日)
野村世界REITファンドAコース(野村SMA向け)
野村世界REITファンドBコース(野村SMA向け)
(参考)世界REITマザーファンド
| 平成29年 8月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,242,480,718 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 589,171,334 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 653,309,384 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 374,209,409 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7458 | 円 |
野村世界REITファンドBコース(野村SMA向け)
| 平成29年 8月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,753,849,917 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,871,098 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,751,978,819 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 933,654,810 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8765 | 円 |
(参考)世界REITマザーファンド
| 平成29年 8月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 13,842,347,962 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 94,343,285 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 13,748,004,677 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,375,894,743 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.5573 | 円 |
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