有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2022/07/16-2023/07/18)
野村世界REITファンドAコース(野村SMA向け)
野村世界REITファンドBコース(野村SMA向け)
(参考)世界REITマザーファンド
| 2023年8月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,539,066,828 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 726,498,627 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 812,568,201 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 375,461,172 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.1642 | 円 |
野村世界REITファンドBコース(野村SMA向け)
| 2023年8月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 989,840,994 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,023,769 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 988,817,225 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 309,455,610 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.1953 | 円 |
(参考)世界REITマザーファンド
| 2023年8月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 25,015,035,480 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 212 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 25,015,035,268 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,459,500,841 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.5819 | 円 |
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