有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成27年7月16日-平成28年7月15日)
野村世界REITファンドAコース(野村SMA向け)
野村世界REITファンドBコース(野村SMA向け)
(参考)世界REITマザーファンド
| 平成28年 8月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,300,465,082 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 616,088,253 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 684,376,829 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 367,660,097 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8614 | 円 |
野村世界REITファンドBコース(野村SMA向け)
| 平成28年 8月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 2,033,661,908 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,350,954 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,031,310,954 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,103,358,827 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8410 | 円 |
(参考)世界REITマザーファンド
| 平成28年 8月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 7,607,989,187 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 40 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,607,989,147 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,056,326,400 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.4893 | 円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
