有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2023/07/19-2024/07/16)
野村世界REITファンドAコース(野村SMA向け)
野村世界REITファンドBコース(野村SMA向け)
(参考)世界REITマザーファンド
| 2024年8月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,725,006,154 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 819,924,498 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 905,081,656 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 381,470,682 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.3726 | 円 |
野村世界REITファンドBコース(野村SMA向け)
| 2024年8月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,037,670,312 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,109,384 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,036,560,928 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 280,111,901 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.7005 | 円 |
(参考)世界REITマザーファンド
| 2024年8月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 29,992,740,540 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 69,900,000 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 29,922,840,540 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,586,904,741 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 5.3559 | 円 |
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