有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成30年7月18日-令和1年7月16日)
野村世界REITファンドAコース(野村SMA向け)
野村世界REITファンドBコース(野村SMA向け)
(参考)世界REITマザーファンド
| 2019年8月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 765,804,856 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 355,548,856 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 410,256,000 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 198,779,807 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0639 | 円 |
野村世界REITファンドBコース(野村SMA向け)
| 2019年8月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,118,899,616 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 11,153,709 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,107,745,907 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 507,706,135 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.1819 | 円 |
(参考)世界REITマザーファンド
| 2019年8月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 13,155,127,893 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 10,100,114 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 13,145,027,779 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,353,646,351 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.0193 | 円 |
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