- 有報資料
- 55項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和1年7月17日-令和2年7月15日)
野村世界REITファンドAコース(野村SMA向け)
野村世界REITファンドBコース(野村SMA向け)
(参考)世界REITマザーファンド
| 2020年8月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,696,033,391 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 783,738,743 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 912,294,648 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 487,796,883 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8702 | 円 |
野村世界REITファンドBコース(野村SMA向け)
| 2020年8月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 829,553,266 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 932,648 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 828,620,618 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 417,030,428 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9870 | 円 |
(参考)世界REITマザーファンド
| 2020年8月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 9,374,250,065 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,962,068 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,369,287,997 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,385,230,032 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.7677 | 円 |
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