有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成26年7月16日-平成27年7月15日)
野村世界REITファンドAコース(野村SMA向け)
野村世界REITファンドBコース(野村SMA向け)
(参考)世界REITマザーファンド
| 平成27年 8月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 885,397,227 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 415,246,044 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 470,151,183 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 285,353,657 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6476 | 円 |
野村世界REITファンドBコース(野村SMA向け)
| 平成27年 8月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 3,129,573,650 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,630,655 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,125,942,995 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,669,807,239 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8720 | 円 |
(参考)世界REITマザーファンド
| 平成27年 8月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 7,100,274,654 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,385,000 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,098,889,654 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,833,339,185 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.5055 | 円 |
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