有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成29年7月19日-平成30年7月17日)
野村世界REITファンドAコース(野村SMA向け)
野村世界REITファンドBコース(野村SMA向け)
(参考)世界REITマザーファンド
| 2018年8月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 856,603,527 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 403,689,112 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 452,914,415 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 246,997,149 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8337 | 円 |
野村世界REITファンドBコース(野村SMA向け)
| 2018年8月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,570,168,078 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,658,181 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,568,509,897 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 784,222,693 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0001 | 円 |
(参考)世界REITマザーファンド
| 2018年8月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 13,422,868,817 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 20,597,189 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 13,402,271,628 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,880,928,268 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.7458 | 円 |
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