有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和2年7月16日-令和3年7月15日)
野村世界REITファンドAコース(野村SMA向け)
野村世界REITファンドBコース(野村SMA向け)
(参考)世界REITマザーファンド
| 2021年8月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,546,428,272 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 725,052,584 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 821,375,688 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 317,780,792 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.5847 | 円 |
野村世界REITファンドBコース(野村SMA向け)
| 2021年8月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,028,779,149 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,131,690 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,027,647,459 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 361,096,431 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.8459 | 円 |
(参考)世界REITマザーファンド
| 2021年8月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 14,907,321,525 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 167,431,307 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 14,739,890,218 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,677,015,856 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.0087 | 円 |
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