有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成25年7月17日-平成26年7月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村世界REITファンドAコース(野村SMA向け)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	世界REITマザーファンド	155,475,587	2.1074	327,663,762	2.1678	337,039,977	100.02

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.02
合 計	100.02

野村世界REITファンドBコース(野村SMA向け)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	世界REITマザーファンド	985,426,086	2.1073	2,076,668,048	2.1678	2,136,206,669	99.10

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.10
合 計	99.10

(参考)世界REITマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	投資証券	SIMON PROPERTY GROUP INC	19,289	17,578.94	339,080,362	17,529.98	338,135,885	6.05
2	アメリカ	投資証券	HOST HOTELS & RESORTS INC	92,548	2,360.76	218,483,960	2,346.59	217,173,026	3.89
3	アメリカ	投資証券	PROLOGIS INC	49,551	4,313.59	213,742,708	4,226.36	209,420,741	3.75
4	アメリカ	投資証券	EQUITY RESIDENTIAL	29,700	6,677.82	198,331,381	6,866.55	203,936,553	3.65
5	アメリカ	投資証券	AVALONBAY COMMUNITIES INC	11,432	15,115.15	172,796,465	15,835.91	181,036,135	3.24
6	アメリカ	投資証券	BOSTON PROPERTIES	14,400	12,498.94	179,984,854	12,559.80	180,861,146	3.24
7	アメリカ	投資証券	HEALTH CARE REIT INC	25,800	6,553.42	169,078,316	6,957.84	179,512,318	3.21
8	フランス	投資証券	UNIBAIL RODAMCO-NA	6,216	28,316.15	176,013,239	27,885.36	173,335,423	3.10
9	アメリカ	投資証券	VORNADO REALTY TRUST	12,062	11,092.02	133,792,039	10,936.27	131,913,298	2.36
10	アメリカ	投資証券	GENERAL GROWTH PROPERTIES INC	48,586	2,498.05	121,370,704	2,517.76	122,328,363	2.19
11	アメリカ	投資証券	DDR CORP	62,400	1,850.29	115,458,312	1,865.24	116,391,300	2.08
12	アメリカ	投資証券	ESSEX PROPERTY TRUST INC	5,832	19,618.27	114,413,759	19,946.08	116,325,596	2.08
13	アメリカ	投資証券	KILROY REALTY CORP	17,800	6,529.07	116,217,585	6,511.75	115,909,324	2.07
14	イギリス	投資証券	LAND SECURITIES GROUP PLC	59,729	1,757.06	104,947,758	1,868.78	111,620,886	2.00
15	アメリカ	投資証券	SL GREEN REALTY CORP	9,700	11,362.54	110,216,696	11,330.48	109,905,683	1.96
16	オーストラリア	投資証券	SCENTRE GROUP	330,973	333.08	110,241,602	330.87	109,509,798	1.96
17	アメリカ	投資証券	UDR INC	32,334	2,975.28	96,202,782	3,087.30	99,824,836	1.78
18	アメリカ	投資証券	DUKE REALTY CORP	52,000	1,889.89	98,274,769	1,903.62	98,988,708	1.77
19	イギリス	投資証券	BRITISH LAND	78,533	1,197.67	94,057,152	1,254.46	98,516,758	1.76
20	アメリカ	投資証券	DOUGLAS EMMETT INC	31,800	3,031.85	96,412,844	2,931.69	93,227,818	1.67
21	日本	投資証券	ケネディクス・オフィス投資法人 投資証券	160	557,000	89,120,000	576,000	92,160,000	1.65
22	アメリカ	投資証券	PUBLIC STORAGE	4,900	17,870.35	87,564,755	18,035.19	88,372,475	1.58
23	アメリカ	投資証券	BIOMED REALTY TRUST INC	38,200	2,280.20	87,103,839	2,312.36	88,332,328	1.58
24	オーストラリア	投資証券	GOODMAN GROUP	163,027	501.64	81,781,695	538.51	87,792,729	1.57
25	オーストラリア	投資証券	MIRVAC GROUP	487,211	175.51	85,510,892	178.05	86,747,942	1.55
26	アメリカ	投資証券	REGENCY CENTERS CORP	14,200	5,788.69	82,199,427	5,859.23	83,201,140	1.49
27	アメリカ	投資証券	HEALTHCARE REALTY TRUST INC	30,120	2,605.37	78,473,998	2,574.82	77,553,783	1.38
28	アメリカ	投資証券	CUBESMART	39,100	1,918.07	74,996,619	1,924.37	75,243,141	1.34
29	フランス	投資証券	KLEPIERRE	15,100	5,150.38	77,770,762	4,958.23	74,869,330	1.34
30	日本	投資証券	日本プロロジスリート投資法人 投資証券	295	235,000	69,325,000	252,600	74,517,000	1.33

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	97.84
合 計	97.84