有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成29年7月19日-平成30年7月17日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村世界REITファンドAコース(野村SMA向け)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	世界REITマザーファンド	163,805,827	2.7291	447,042,483	2.7458	449,778,039	99.30

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.30
合 計	99.30

野村世界REITファンドBコース(野村SMA向け)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	世界REITマザーファンド	566,196,325	2.7287	1,545,026,340	2.7458	1,554,661,869	99.11

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.11
合 計	99.11

(参考)世界REITマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	投資証券	SIMON PROPERTY GROUP INC	36,200	18,959.05	686,317,704	20,151.83	729,496,499	5.44
2	アメリカ	投資証券	PROLOGIS INC	75,002	7,221.12	541,598,532	7,427.69	557,091,815	4.15
3	アメリカ	投資証券	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	30,465	14,091.29	429,291,235	14,143.49	430,881,453	3.21
4	アメリカ	投資証券	EQUITY RESIDENTIAL	56,855	7,174.27	407,893,563	7,514.31	427,226,641	3.18
5	アメリカ	投資証券	WELLTOWER INC	52,425	7,024.54	368,261,772	7,394.37	387,650,099	2.89
6	香港	投資証券	LINK REIT	325,333	1,053.98	342,895,237	1,102.99	358,839,859	2.67
7	アメリカ	投資証券	REGENCY CENTERS CORP	46,473	6,794.65	315,767,807	7,305.52	339,509,747	2.53
8	アメリカ	投資証券	ESSEX PROPERTY TRUST INC	12,341	26,196.83	323,295,113	27,241.90	336,192,379	2.50
9	アメリカ	投資証券	HEALTHCARE TRUST OF AMERICA	103,152	2,970.85	306,449,635	3,184.09	328,445,272	2.45
10	アメリカ	投資証券	CUBESMART	95,624	3,472.25	332,030,972	3,379.55	323,166,644	2.41
11	アメリカ	投資証券	EXTRA SPACE STORAGE INC	31,650	10,720.94	339,318,004	10,199.75	322,822,100	2.40
12	アメリカ	投資証券	CYRUSONE INC	43,102	6,873.50	296,261,744	7,451.01	321,153,666	2.39
13	アメリカ	投資証券	DOUGLAS EMMETT INC	68,466	4,430.18	303,316,937	4,319.12	295,713,103	2.20
14	アメリカ	投資証券	EQUINIX INC	6,152	48,785.32	300,127,327	47,832.43	294,265,118	2.19
15	アメリカ	投資証券	SUN COMMUNITIES INC	25,275	10,985.83	277,666,898	11,459.17	289,630,542	2.16
16	アメリカ	投資証券	BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	143,085	1,923.55	275,232,468	2,023.51	289,534,386	2.16
17	日本	投資証券	オリックス不動産投資法人 投資証券	1,388	176,004	244,294,474	173,400	240,679,200	1.79
18	イギリス	投資証券	SEGRO PLC	235,468	971.44	228,743,787	956.98	225,339,862	1.68
19	アメリカ	投資証券	STORE CAPITAL CORP	70,306	3,038.60	213,631,924	3,185.20	223,938,727	1.67
20	オーストラリア	投資証券	GOODMAN GROUP	250,966	787.36	197,601,669	860.70	216,006,737	1.61
21	アメリカ	投資証券	EPR PROPERTIES	27,400	7,531.32	206,358,388	7,743.10	212,161,028	1.58
22	アメリカ	投資証券	INVITATION HOMES INC	78,583	2,584.71	203,114,958	2,597.69	204,134,541	1.52
23	オーストラリア	投資証券	MIRVAC GROUP	1,012,439	181.13	183,383,232	196.63	199,085,600	1.48
24	アメリカ	投資証券	MACERICH CO /THE	29,898	6,374.84	190,595,086	6,497.01	194,247,605	1.44
25	アメリカ	投資証券	DIAMONDROCK HOSPITALITY CO	144,873	1,341.26	194,313,330	1,331.60	192,914,249	1.43
26	アメリカ	投資証券	MID-AMERICA APARTMENT COMM	16,604	11,012.70	182,855,030	11,486.93	190,729,082	1.42
27	フランス	投資証券	KLEPIERRE	43,987	4,142.03	182,195,614	4,013.76	176,553,648	1.31
28	アメリカ	投資証券	HUDSON PACIFIC PROPERTIES IN	46,995	3,781.47	177,710,215	3,730.50	175,315,101	1.30
29	アメリカ	投資証券	PARK HOTELS & RESORTS INC	46,725	3,442.85	160,867,633	3,743.83	174,930,578	1.30
30	イギリス	投資証券	UNITE GROUP PLC	131,633	1,214.68	159,892,373	1,279.35	168,405,468	1.25

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	98.96
合 計	98.96