有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2022/07/16-2023/07/18)

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村世界REITファンドAコース(野村SMA向け)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	世界REITマザーファンド	176,893,553	4.4859	793,526,790	4.5819	810,508,570	99.74

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.74
合 計	99.74

野村世界REITファンドBコース(野村SMA向け)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	世界REITマザーファンド	213,905,855	4.4853	959,431,932	4.5819	980,095,237	99.11

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.11
合 計	99.11

(参考)世界REITマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	投資証券	PUBLIC STORAGE	40,037	42,758.27	1,711,912,984	41,082.19	1,644,808,041	6.57
2	アメリカ	投資証券	WELLTOWER INC	134,348	11,716.30	1,574,061,603	12,121.44	1,628,491,490	6.51
3	アメリカ	投資証券	SIMON PROPERTY GROUP INC	80,052	17,759.82	1,421,709,807	16,595.16	1,328,475,908	5.31
4	アメリカ	投資証券	EQUINIX INC	10,760	118,066.73	1,270,398,057	115,869.34	1,246,754,184	4.98
5	アメリカ	投資証券	PROLOGIS INC	65,192	18,710.67	1,219,786,389	18,377.33	1,198,055,549	4.78
6	アメリカ	投資証券	INVITATION HOMES INC	184,566	5,098.70	941,047,983	5,027.81	927,964,257	3.70
7	オーストラリア	投資証券	GOODMAN GROUP	408,523	1,964.78	802,661,660	2,198.89	898,299,590	3.59
8	アメリカ	投資証券	REXFORD INDUSTRIAL REALTY INC	106,015	7,922.57	839,912,107	7,881.64	835,572,277	3.34
9	アメリカ	投資証券	CUBESMART	128,785	6,805.60	876,460,483	6,178.41	795,686,789	3.18
10	アメリカ	投資証券	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	34,088	17,175.57	585,481,035	17,225.28	587,175,481	2.34
11	アメリカ	投資証券	SPIRIT REALTY CAPITAL INC	86,313	5,968.52	515,161,677	5,657.93	488,353,775	1.95
12	香港	投資証券	LINK REIT	628,250	815.06	512,063,016	736.81	462,904,966	1.85
13	アメリカ	投資証券	APARTMENT INCOME REIT CO	90,138	5,202.19	468,915,680	5,008.81	451,484,296	1.80
14	アメリカ	投資証券	AMERICOLD REALTY TRUST INC	87,348	4,764.65	416,183,347	4,931.32	430,741,463	1.72
15	シンガポール	投資証券	FRASERS LOGISTICS & COMMERCIAL TRUST	3,235,400	138.72	448,835,394	130.05	420,783,182	1.68
16	日本	投資証券	日本都市ファンド投資法人 投資証券	4,220	95,900	404,698,000	97,800	412,716,000	1.64
17	アメリカ	投資証券	CAMDEN PROPERTY TRUST	25,661	16,190.60	415,466,992	15,836.38	406,377,450	1.62
18	シンガポール	投資証券	CAPITALAND ASCENDAS REIT	1,307,800	304.37	398,063,665	302.38	395,452,825	1.58
19	アメリカ	投資証券	HOST HOTELS & RESORTS INC	167,508	2,538.60	425,237,282	2,339.20	391,834,714	1.56
20	イギリス	投資証券	LAND SECURITIES GROUP PLC	342,748	1,128.71	386,865,323	1,114.58	382,021,539	1.52
21	アメリカ	投資証券	ESSEX PROPERTY TRUST INC	10,477	35,409.20	370,982,199	35,111.39	367,862,054	1.47
22	アメリカ	投資証券	UDR INC	61,867	6,263.20	387,485,889	5,886.01	364,149,904	1.45
23	アメリカ	投資証券	HEALTHPEAK PROPERTIES INC	114,058	3,109.90	354,709,404	3,024.87	345,011,535	1.37
24	アメリカ	投資証券	AVALONBAY COMMUNITIES INC	12,513	27,140.81	339,612,971	27,070.39	338,731,815	1.35
25	アメリカ	投資証券	SUN COMMUNITIES INC	18,467	19,511.85	360,325,371	18,092.25	334,109,581	1.33
26	アメリカ	投資証券	INDEPENDENCE REALTY TRUST IN	130,205	2,589.20	337,127,047	2,492.71	324,563,306	1.29
27	アメリカ	投資証券	FOUR CORNERS PROPERTY TRUST	84,139	3,839.21	323,027,458	3,690.08	310,480,314	1.24
28	オーストラリア	投資証券	STOCKLAND TRUST GROUP	703,402	396.18	278,674,086	400.91	282,007,508	1.12
29	アメリカ	投資証券	AMERICAN TOWER CORP	10,142	27,271.67	276,589,315	26,649.33	270,277,566	1.08
30	日本	投資証券	ケネディクス・オフィス投資法人 投資証券	777	334,000	259,518,000	344,000	267,288,000	1.06

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	98.71
合 計	98.71