有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成27年7月16日-平成28年7月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村世界REITファンドAコース(野村SMA向け)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	世界REITマザーファンド	272,164,547	2.5498	693,976,220	2.4893	677,499,206	98.99

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.99
合 計	98.99

野村世界REITファンドBコース(野村SMA向け)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	世界REITマザーファンド	808,691,753	2.5585	2,069,037,851	2.4893	2,013,076,380	99.10

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.10
合 計	99.10

(参考)世界REITマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	投資証券	SIMON PROPERTY GROUP INC	24,789	22,923.50	568,250,656	22,276.56	552,213,695	7.25
2	アメリカ	投資証券	WELLTOWER INC	38,500	7,859.22	302,579,993	7,944.86	305,877,110	4.02
3	アメリカ	投資証券	AVALONBAY COMMUNITIES INC	15,132	19,093.45	288,922,098	17,996.65	272,325,393	3.57
4	アメリカ	投資証券	EQUITY RESIDENTIAL	40,500	7,269.03	294,395,755	6,673.68	270,284,137	3.55
5	アメリカ	投資証券	GENERAL GROWTH PROPERTIES INC	85,186	3,197.54	272,386,341	3,019.04	257,180,521	3.38
6	アメリカ	投資証券	PROLOGIS INC	42,151	5,275.33	222,360,692	5,482.98	231,113,309	3.03
7	アメリカ	投資証券	VORNADO REALTY TRUST	21,562	10,405.78	224,369,535	10,614.12	228,861,798	3.00
8	フランス	投資証券	UNIBAIL RODAMCO-NA	7,525	26,725.87	201,112,209	28,208.72	212,270,693	2.79
9	アメリカ	投資証券	SL GREEN REALTY CORP	16,300	11,216.69	182,832,174	11,891.49	193,831,368	2.54
10	アメリカ	投資証券	KIMCO REALTY CORP	61,000	3,230.56	197,064,513	3,093.33	188,693,520	2.48
11	アメリカ	投資証券	PUBLIC STORAGE	8,100	26,214.94	212,341,035	23,088.58	187,017,568	2.45
12	アメリカ	投資証券	SPIRIT REALTY CAPITAL INC	136,500	1,340.30	182,952,069	1,360.94	185,768,883	2.44
13	アメリカ	投資証券	DIGITAL REALTY TRUST INC	18,100	11,044.38	199,903,408	10,216.88	184,925,593	2.43
14	オーストラリア	投資証券	VICINITY CENTRES	623,777	270.50	168,737,854	258.10	161,002,021	2.11
15	アメリカ	投資証券	SUN COMMUNITIES INC	20,400	7,749.62	158,092,432	7,832.39	159,780,834	2.10
16	フランス	投資証券	KLEPIERRE	32,381	4,492.24	145,463,417	4,841.69	156,778,893	2.06
17	香港	投資証券	LINK REIT	197,900	740.14	146,474,695	740.81	146,606,299	1.92
18	アメリカ	投資証券	KILROY REALTY CORP	18,900	7,210.21	136,273,128	7,302.04	138,008,719	1.81
19	日本	投資証券	ケネディクス・オフィス投資法人 投資証券	221	638,000	140,998,000	624,000	137,904,000	1.81
20	アメリカ	投資証券	CUBESMART	48,300	3,205.51	154,826,343	2,820.94	136,251,460	1.79
21	アメリカ	投資証券	HOST HOTELS & RESORTS INC	72,848	1,724.13	125,599,991	1,866.52	135,972,701	1.78
22	アメリカ	投資証券	LIBERTY PROPERTY TRUST	32,100	4,217.55	135,383,441	4,216.96	135,364,628	1.77
23	オーストラリア	投資証券	WESTFIELD CORP	163,725	851.83	139,466,669	796.80	130,456,538	1.71
24	アメリカ	投資証券	VENTAS INC	17,200	7,321.65	125,932,428	7,558.96	130,014,229	1.70
25	アメリカ	投資証券	DDR CORP	66,400	1,981.05	131,542,118	1,934.62	128,459,100	1.68
26	イギリス	投資証券	LAND SECURITIES GROUP PLC	86,190	1,411.05	121,618,744	1,470.41	126,734,638	1.66
27	アメリカ	投資証券	QTS REALTY TRUST INC CL A	22,407	5,654.64	126,703,548	5,571.71	124,845,530	1.64
28	アメリカ	投資証券	GAMING AND LEISURE PROPERTIE	33,900	3,619.55	122,702,894	3,522.56	119,414,960	1.56
29	オーストラリア	投資証券	MIRVAC GROUP	654,511	163.54	107,042,722	180.59	118,203,574	1.55
30	アメリカ	投資証券	BOSTON PROPERTIES	8,000	14,330.41	114,643,303	14,491.63	115,933,048	1.52

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	98.19
合 計	98.19