有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成26年7月16日-平成27年7月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村世界REITファンドAコース(野村SMA向け)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	世界REITマザーファンド	183,421,834	2.6394	484,125,451	2.5055	459,563,405	97.74

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	97.74
合 計	97.74

野村世界REITファンドBコース(野村SMA向け)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	世界REITマザーファンド	1,237,005,067	2.6395	3,265,081,937	2.5055	3,099,316,195	99.14

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.14
合 計	99.14

(参考)世界REITマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	投資証券	SIMON PROPERTY GROUP INC	19,989	21,862.76	437,014,838	22,335.89	446,472,257	6.28
2	アメリカ	投資証券	EQUITY RESIDENTIAL	35,800	9,065.62	324,549,313	8,838.86	316,431,517	4.45
3	アメリカ	投資証券	HEALTH CARE REIT INC	34,100	8,251.99	281,392,980	7,886.39	268,926,049	3.78
4	アメリカ	投資証券	GENERAL GROWTH PROPERTIES INC	83,786	3,213.39	269,237,395	3,159.16	264,693,598	3.72
5	アメリカ	投資証券	PROLOGIS INC	53,651	4,718.65	253,160,687	4,712.69	252,840,542	3.56
6	アメリカ	投資証券	AVALONBAY COMMUNITIES INC	11,732	20,387.20	239,182,670	20,444.27	239,852,267	3.37
7	アメリカ	投資証券	BOSTON PROPERTIES	16,800	15,080.06	253,345,082	14,132.01	237,417,795	3.34
8	フランス	投資証券	UNIBAIL RODAMCO-NA	5,808	32,450.31	188,471,401	31,395.84	182,347,068	2.56
9	アメリカ	投資証券	VORNADO REALTY TRUST	15,462	11,758.36	181,807,865	10,848.03	167,732,295	2.36
10	アメリカ	投資証券	PUBLIC STORAGE	6,600	23,954.86	158,102,092	24,982.46	164,884,294	2.32
11	アメリカ	投資証券	HOST HOTELS & RESORTS INC	70,948	2,531.18	179,582,365	2,215.17	157,161,909	2.21
12	アメリカ	投資証券	SL GREEN REALTY CORP	11,800	13,839.42	163,305,192	12,912.94	152,372,701	2.14
13	イギリス	投資証券	BRITISH LAND	98,856	1,566.98	154,905,495	1,532.41	151,488,516	2.13
14	アメリカ	投資証券	ESSEX PROPERTY TRUST INC	5,432	26,901.15	146,127,065	26,739.57	145,249,392	2.04
15	アメリカ	投資証券	KIMCO REALTY CORP	47,900	2,922.02	139,964,778	2,857.42	136,870,629	1.92
16	オーストラリア	投資証券	FEDERATION CENTRES	553,712	257.52	142,595,625	242.33	134,186,566	1.89
17	イギリス	投資証券	LAND SECURITIES GROUP PLC	57,081	2,435.04	138,994,884	2,339.73	133,554,562	1.88
18	フランス	投資証券	KLEPIERRE	23,282	5,691.38	132,506,937	5,377.77	125,205,276	1.76
19	アメリカ	投資証券	KILROY REALTY CORP	14,700	8,444.06	124,127,704	7,996.66	117,551,023	1.65
20	アメリカ	投資証券	DDR CORP	61,500	1,931.00	118,756,509	1,890.40	116,260,092	1.63
21	アメリカ	投資証券	CUBESMART	34,700	3,021.01	104,829,304	3,128.86	108,571,706	1.52
22	日本	投資証券	ケネディクス・オフィス投資法人 投資証券	194	581,000	112,714,000	542,000	105,148,000	1.48
23	アメリカ	投資証券	SPIRIT REALTY CAPITAL INC	85,600	1,229.00	105,203,216	1,189.98	101,862,939	1.43
24	オーストラリア	投資証券	GOODMAN GROUP	191,677	557.47	106,854,373	531.41	101,860,416	1.43
25	アメリカ	投資証券	FEDERAL REALTY INVS TRUST	6,100	16,286.01	99,344,696	16,080.58	98,091,575	1.38
26	フランス	投資証券	ICADE	11,102	9,257.52	102,777,014	8,729.60	96,916,126	1.36
27	アメリカ	投資証券	POST PROPERTIES INC	14,100	6,925.27	97,646,359	6,869.69	96,862,688	1.36
28	オーストラリア	投資証券	MIRVAC GROUP	613,647	163.51	100,340,722	152.76	93,741,176	1.32
29	アメリカ	投資証券	UDR INC	23,134	4,031.65	93,268,390	3,975.91	91,978,836	1.29
30	アメリカ	投資証券	SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC	53,574	1,896.13	101,583,589	1,705.00	91,343,809	1.28

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	96.60
合 計	96.60