有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成28年7月16日-平成29年7月18日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村世界REITファンドAコース(野村SMA向け)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	世界REITマザーファンド	253,392,145	2.5842	654,815,982	2.5573	647,999,732	99.18

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.18
合 計	99.18

野村世界REITファンドBコース(野村SMA向け)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	世界REITマザーファンド	679,103,909	2.5837	1,754,600,770	2.5573	1,736,672,426	99.12

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.12
合 計	99.12

(参考)世界REITマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	投資証券	SIMON PROPERTY GROUP INC	47,414	17,884.58	847,979,782	17,338.14	822,070,968	5.97
2	アメリカ	投資証券	PROLOGIS INC	85,693	6,486.19	555,821,368	6,896.83	591,010,327	4.29
3	アメリカ	投資証券	WELLTOWER INC	55,913	8,139.40	455,098,783	8,006.55	447,670,465	3.25
4	香港	投資証券	LINK REIT	470,119	864.94	406,626,137	901.62	423,872,923	3.08
5	フランス	投資証券	UNIBAIL RODAMCO-NA	14,171	28,169.89	399,195,620	27,883.48	395,136,823	2.87
6	アメリカ	投資証券	AVALONBAY COMMUNITIES INC	17,052	20,988.63	357,898,180	20,639.70	351,948,273	2.55
7	アメリカ	投資証券	ESSEX PROPERTY TRUST INC	11,690	28,995.01	338,951,743	29,410.36	343,807,190	2.50
8	アメリカ	投資証券	EXTRA SPACE STORAGE INC	38,709	8,547.44	330,862,998	8,567.48	331,638,885	2.41
9	アメリカ	投資証券	GGP INC	135,933	2,587.85	351,774,992	2,306.67	313,553,090	2.28
10	アメリカ	投資証券	KIMCO REALTY CORP	138,500	2,106.90	291,806,400	2,146.56	297,299,225	2.16
11	アメリカ	投資証券	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	21,431	13,375.08	286,641,443	13,184.14	282,549,476	2.05
12	フランス	投資証券	KLEPIERRE	62,565	4,597.53	287,644,832	4,426.15	276,922,575	2.01
13	アメリカ	投資証券	EQUITY RESIDENTIAL	36,760	7,363.44	270,680,126	7,432.37	273,213,929	1.98
14	アメリカ	投資証券	VEREIT INC	295,757	931.37	275,459,894	923.11	273,016,599	1.98
15	アメリカ	投資証券	VORNADO REALTY TRUST	31,880	8,628.93	275,090,574	8,199.78	261,409,280	1.90
16	アメリカ	投資証券	REGENCY CENTERS CORP	35,896	7,080.98	254,178,952	7,026.02	252,206,179	1.83
17	日本	投資証券	日本プロロジスリート投資法人 投資証券	1,047	232,375	243,296,949	238,800	250,023,600	1.81
18	アメリカ	投資証券	SL GREEN REALTY CORP	23,253	11,513.83	267,731,298	10,716.26	249,185,217	1.81
19	アメリカ	投資証券	CAMDEN PROPERTY TRUST	25,060	9,621.99	241,127,290	9,924.54	248,709,213	1.80
20	イギリス	投資証券	BRITISH LAND	276,993	863.49	239,183,207	863.21	239,104,235	1.73
21	オーストラリア	投資証券	GPT GROUP	525,462	422.38	221,946,479	436.37	229,298,743	1.66
22	日本	投資証券	オリックス不動産投資法人 投資証券	1,368	158,825	217,272,714	158,600	216,964,800	1.57
23	オーストラリア	投資証券	MIRVAC GROUP	1,063,677	186.26	198,129,519	201.13	213,942,673	1.55
24	アメリカ	投資証券	CYRUSONE INC	30,674	6,389.95	196,005,480	6,949.83	213,179,233	1.55
25	アメリカ	投資証券	IRON MOUNTAIN INC	47,888	4,129.79	197,767,769	4,362.69	208,920,700	1.51
26	アメリカ	投資証券	DCT INDUSTRIAL TRUST INC	32,710	6,007.60	196,508,793	6,363.50	208,150,235	1.51
27	アメリカ	投資証券	BOSTON PROPERTIES	15,581	13,526.45	210,755,618	13,271.37	206,781,369	1.50
28	アメリカ	投資証券	HEALTHCARE TRUST OF AMERICA	57,451	3,331.39	191,391,963	3,395.41	195,069,987	1.41
29	アメリカ	投資証券	HCP INC	59,793	3,513.56	210,086,556	3,261.80	195,033,214	1.41
30	アメリカ	投資証券	SUN COMMUNITIES INC	19,475	9,716.78	189,234,324	9,928.96	193,366,621	1.40

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	98.43
合 計	98.43