有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成30年7月18日-令和1年7月16日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村世界REITファンドAコース(野村SMA向け)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	世界REITマザーファンド	132,968,314	3.0166	401,118,628	3.0193	401,471,230	97.85

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	97.85
合 計	97.85

野村世界REITファンドBコース(野村SMA向け)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	世界REITマザーファンド	363,678,691	3.0169	1,097,182,243	3.0193	1,098,055,071	99.12

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.12
合 計	99.12

(参考)世界REITマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	投資証券	PROLOGIS INC	71,462	8,530.43	609,601,893	8,912.83	636,928,743	4.84
2	アメリカ	投資証券	EQUITY RESIDENTIAL	59,295	8,420.77	499,309,653	8,971.38	531,958,226	4.04
3	アメリカ	投資証券	WELLTOWER INC	49,555	8,991.89	445,593,565	9,547.33	473,118,077	3.59
4	アメリカ	投資証券	EXTRA SPACE STORAGE INC	34,243	11,918.88	408,138,431	12,904.01	441,872,240	3.36
5	アメリカ	投資証券	HCP INC	103,045	3,438.65	354,336,514	3,699.48	381,213,432	2.90
6	香港	投資証券	LINK REIT	281,303	1,322.93	372,146,793	1,213.83	341,455,848	2.59
7	アメリカ	投資証券	INVITATION HOMES INC	109,025	2,986.91	325,648,629	3,079.88	335,784,767	2.55
8	オーストラリア	投資証券	GOODMAN GROUP	311,546	1,087.50	338,807,798	1,037.19	323,133,704	2.45
9	アメリカ	投資証券	SIMON PROPERTY GROUP INC	19,320	17,158.12	331,494,946	15,779.50	304,859,963	2.31
10	アメリカ	投資証券	CAMDEN PROPERTY TRUST	26,379	11,577.70	305,408,168	11,529.61	304,139,793	2.31
11	アメリカ	投資証券	CUBESMART	79,275	3,698.64	293,210,450	3,798.49	301,125,517	2.29
12	アメリカ	投資証券	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	18,096	15,510.15	280,671,808	15,902.99	287,780,594	2.18
13	日本	投資証券	オリックス不動産投資法人 投資証券	1,190	207,300	246,687,000	224,100	266,679,000	2.02
14	オーストラリア	投資証券	MIRVAC GROUP	1,167,421	230.69	269,321,327	225.47	263,226,585	2.00
15	アメリカ	投資証券	SUN COMMUNITIES INC	16,686	14,268.80	238,089,238	15,734.78	262,550,673	1.99
16	アメリカ	投資証券	VEREIT INC	234,159	980.08	229,494,825	1,028.40	240,809,959	1.83
17	アメリカ	投資証券	EQUINIX INC	3,964	54,937.18	217,771,006	59,374.87	235,361,989	1.79
18	アメリカ	投資証券	DUKE REALTY CORP	65,112	3,508.71	228,459,328	3,545.11	230,829,723	1.75
19	アメリカ	投資証券	STORE CAPITAL CORP	56,203	3,638.93	204,519,056	3,990.12	224,256,759	1.70
20	アメリカ	投資証券	BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	113,851	1,947.08	221,677,666	1,951.41	222,170,185	1.69
21	アメリカ	投資証券	VICI PROPERTIES INC	89,296	2,390.40	213,453,360	2,350.63	209,902,464	1.59
22	アメリカ	投資証券	ESSEX PROPERTY TRUST INC	5,802	33,257.93	192,962,535	34,232.21	198,615,300	1.51
23	イギリス	投資証券	SEGRO PLC	193,411	975.19	188,613,169	1,006.31	194,632,738	1.48
24	アメリカ	投資証券	HEALTHCARE TRUST OF AMERICA	61,542	2,960.95	182,222,975	3,014.94	185,545,881	1.41
25	アメリカ	投資証券	DOUGLAS EMMETT INC	40,935	4,279.09	175,164,923	4,467.06	182,859,167	1.39
26	日本	投資証券	ラサールロジポート投資法人 投資証券	1,257	132,000	165,924,000	145,400	182,767,800	1.39
27	アメリカ	投資証券	HUDSON PACIFIC PROPERTIES IN	50,065	3,716.51	186,067,503	3,601.54	180,311,190	1.37
28	アメリカ	投資証券	CYRUSONE INC	22,865	6,580.99	150,474,379	7,780.09	177,891,913	1.35
29	イギリス	投資証券	UNITE GROUP PLC	122,197	1,328.65	162,358,259	1,356.45	165,754,463	1.26
30	アメリカ	投資証券	CROWN CASTLE INTL CORP	10,509	14,449.66	151,851,499	15,537.83	163,287,129	1.24

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	98.48
合 計	98.48